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财务部工作总结

第一篇：财务部工作总结财务部工作总结时间如棱，转眼间又跨国一个年度之坎，回首望，2014年财务部门在公司各同事的配合下，工作基本进行的还算圆满，首先在此感谢大家对我们工作的支持，但还存在一些细节性的问题需要解决，以下几点说明：第一：购入商品采购员在购进货物时，订货前，必须持仓库出具的库存紧缺通知书，进行订货准备，订货时必须要求供应商开具送货清单或者发票，仓库保管员凭借购入商品的送货清单（发货明细）填制入库单，并注明发货单位、货物名称及详细的型号、数量、单价、金额，清点实际收到数量，并和采购负责人在相关位置签字验收，并及时把各种出入库单据传递到财务部门，每日对仓库进行小盘（下班前，对仓库局部查看），每季度进行大盘点一次（有财务部在场监盘），确保账实相符，对出现账和实物不符的，及时查找原因并做调整。每月月底，对报废产品进行清理处理。第二：商品领用从3月1日起，技术人员及其他人员领用库存商品，必须持销售人员开具的订货单，到库管处领取，豆艳见订货单方可出库，无订货单，不能随便领货给任何人。安装人员领用出去的商品，必须有安装回来，交豆艳一份，核对领用出去的商品都用在了那些地方，是否实际安装出去，之后，随出库单一起交给财务，仓库人员对于未安装的商品及时催要退回仓库。领用人也应该自觉将为安装出去的商品及时退回给你仓库保管员。第三：支付货款时程序是：先有会计和对方供应商财务对账，核对准确无误后，填写付款通知单，交由总经理签字批示，出纳凭付款通知单支付（1000元以下小金额现付，1000元以上银行汇款支付，特出情况除外）。第三：报销程序职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，行程超过8小时以上可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。总经理，副总经理出差。省内报销标准：成都市区三环内车费全额报销，餐费、住宿费一律不予以报销；成都市区三环外公交车费实报实销，住宿费总经理140元/天（副总经理120元/天），餐费不予以报销；成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费160元/天（副总经理140元/天），餐费补助40元/天；省外报销标准四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿费总经理180元/天（副总经理160元/天），餐费80元/天。话费报销为总经理288元/月（副总经理100元/月），业务招待费凭票全额报销。注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；技术人员出差。省内报销标准：成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予报销；成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；成都市外(非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天，餐费补助40元/天；省外报销标准：四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；销售人员出差。省内报销标准：成都市区三环内车费、餐费、住宿费一律不予以报销；成都市区三环外公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出自付），餐费不予以报销；成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；话费报销为50元/月，主管可以报销业务费用100元/月，因业务需要发生的业务招待费用凭票全额报销。注：业务招待费用需要提前申请，编制出差预算表，上报财务部审核，确定费用范围，报销时凭票报销。省外出差报销标准四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。注：因非个人原因需要打车的特殊情况，必须须提前申请，否则不予以报销；办公室人员出差。省内出差报销标准成都市区内因办公需要外出，公交车费实报实销，餐费、住宿费一律不予以报销；成都市区外出差，公交车费凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费40元/天。成都市外（非成都市管辖范围且行程超过1天以上）公交费用凭票实报实销，住宿费100元/天（超出部分自付），餐费补助40元/天；省外出差报销标准四川省以外出差公交费用凭票实报实销，住宿凭票100元/天（超出部分自付），餐费80元/天。公差人员报销差旅费，必须在回公司七天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则转为私人借款，从工资里面扣除。出差归来，必须先到公司报到。备注：1、成都市区内（三环内）：武侯区、锦江区、成华区、金牛区、青羊区高新区2、成都市区内（三环外）：青白江、龙泉驿、郫县、温江、双流、新津、简阳、都江堰、彭州、大邑、德阳、崇州、邛崃、金堂、浦江等。3、成都市外：广汉、绵阳、资阳、宜宾、广元、云南等。4、差旅费用报销：因公