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财务现金出纳岗位职责

第一篇：财务现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。6、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。7、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。8、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。10、负责掌管公司财务保险柜。11、完成财务经理临时交办的其他工作。现金出纳岗位职责1、在财务部长领导下，按照国家会计法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、及时登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符，账账相符，发现差错及时查清更正。4、严格审查报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单据齐全。5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档等。6、负责掌管公司财务保险柜。7、完成财务经理临时交办的其他工作。第二篇：现金出纳岗位职责1.对已稽核现金收付凭证复核有效后准确收付款。2.严格遵循“现金支付”制度。3.做到领款人先签名后付款。4.保证做到人离柜锁，款存于柜，锁须加密，密码加密。5.保证做到日清月结无差错，超限必须存行，现金不得私借。6.积极配合现金盘点。7.整理清结的收付凭证并归档案。8.对不符合规定的业务，拒绝支付现金。9.及时备款，按时发放职工各种款项，按时分送职工工资单。10.每月按时计算并发放夜班费。11.按规定收取非医疗各项费用。12.负责医院食堂帐目的出纳工作。江都市教师进修学校现金会计岗位职责一,管理学校全部现金,收据和支票.二,严格按照财务制度和现金支付范围的规定,办理收付报销手续,拒付不实凭证.三,根据规定,按银行账户设置银行日记账,现金日记账.日清月结,做到准确无误.四,认真执行现金管理制度,每天结账,库存现金不超过银行规定限额.五,认真开好转帐支票和现金支票,及时处理暂收,暂付款项.六,熟悉各种财务制度和开支标准,仔细审核收付的每一张单据凭证,做到收付都符合制度标准.七,按时编制工资表,做好工资和奖金发放工作.八,未经主管校长批准,不得擅自将现金或账号借出.九,会计间相互配合,相互监督,各尽其职,共同为学校管好财,用好财.十,完成领导交办的其它任务.1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。9、完成科长交办的其他工作。第三篇：现金出纳岗位职责现金出纳岗位职责一、办理现金收付结算业务（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。（二）、库存现在不得