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财务科各岗位工作职责（★）

第一篇：财务科各岗位工作职责财务科工作职责1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度。坚持厉行节约、勤俭的方针。在以职工利益为主的原则下讲求经济效益。2、根据公司短期及长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制年度财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。3、严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益。完善制约机制，对公司经济活动进行财务控制和监督，确保公司资金安全运营。5、严格按《会计法》和《公司会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映公司财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。6、负责债权债务的清理工作。7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。8、积极进行财务活动分析和经济运行情况分析。9、依法申报纳税。财务科科长岗位责任制1、严格遵守国家政策法令、财经制度、财经纪律、税收法规以及公司的财务管理办法、会计核算办法，全面组织开展公司财务管理工作，对公司的财务会计工作进行指导和监督。2、合理分配、调整和制定财务部各岗位的职责和权限。3、全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公司的经营成果和财务状况。4、建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、辅助帐等帐目。5、准确掌握公司资金的储存数量，积极协助公司领导和配合相关单位管好、盘活闲散资金。6、全面负责按规定及时编报各种财务报表，对外提供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终结算。7、组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率。8、依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关收支业务，控制和审批权限内各项支出。9、组织编制定期或不定期管理报表，及时向经理报告财务工作和分析报告，及时通报有关财务报告和分析报告。10、根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理纳税，准确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作。11、完成领导交办的其它工作。财务科副科长岗位责任制1、协助部长开展各项经济活动。2、加强各煤矿、供应商往来帐户的结算和管理，对职责范围内的业务往来行为进行监督并落实。3、负责双向合同的结算工作，按时按量完成结算工作。以优质的服务同煤矿、供应商建立起良好的信誉关系，以质量求生存，以信誉求发展。4、加强商品销售收入的管理，积极配合业务科核对销售数量和价格，保证商品销售收入及时入帐。5、加强成本费用管理。正确、完整、及时核算成本和期间费用，想方设法降低成本，节约费用开支，提高经济效益。6、加强对增值税专用发票销项及进项的监督管理，保证税金上缴的足额与及时，杜绝因工作失误造成税务部门征收罚款、滞纳金的现象。7、协助部长准确出具财务数据，正确反映公司的各项经济指标，解决利润管理中存在的问题，确保目标利润的完成。8、以身作则，忠于财务会计事业，信守职业道德。财务科会计岗位责任制1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。3、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。4、厉行节约，合理使用资金。5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。6、积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。7、完成公司交给的其他工作。财务科材料会计岗位责任制材料会计主要负责配合仓管员、采购员、会计对物资材料进出库账目的清理、核算，材料月报表的统计等。1、材料会计以仓管员递交的材料进库单，按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计并建立电脑台账。2、对仓管员所统计的材料进行认真核对，检查票据是否齐全，收发是否一致。3、及时了解配件出入库情况，根据煤矿采购时限，及时催促材料收、发。4、负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。5、配合采购员对所购材料账目的清理、核算、上报等。6、配合会计对物资账目的清理、核算。7、按时按月向财务传送材料月报表，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。8、忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。财务科统计员岗位责任制1、严格执行统计制度规定，按时、准确上报物资