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财务科工作制度

第一篇：财务科工作制度财务科工作制度1.正确贯彻执行《中华人民共和国会计法》及各项财经政策。加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，同一切贪污盗窃，违法乱纪行为做斗争。2.合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回，凡是无计划的开支就坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。3.根据事业计划，正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)，办理会计业务。按照《医院会计制度》规定的格式和期限，报送会计报表。4.加强医院经济管理，每月进行经济活动分析。并会同有关部门做好经济核算的管理工作。5.财务科对资金实行计划管理。严格控制，及时筹措和合理使用资金的支付，按照“一支笔”的原则，经院长审批，并在财务科办理相应手续后始得支付。6.每日收入的现金要当日宋村银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人员详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批准处理。7.凡本院对外采购开支等一切会计事项均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人，验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。一切空白纸条，不能作为正式凭据。出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。8.财务部门应与有关科室相配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等资财进行经常地监督，及时清除库存，防止积压和浪费。9.财务科要定期或不定期对“银行存款”“银行存款日记账”“银行存款余额调节表”进行审查、核实、对支票和印章的保管进行检查，以确保银行存款的安全完整。10.财务科要定期或不定期对库存现金进行抽查、核实，确保现金账账相符，账实相符。11.会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。12.原始凭证、账本、工资清册，财务决算等资料，以及会计人员交接，严格按照《中华人民共和国会计法》和财政部门的有关规定办理。13.做好会计档案的收集，整理和保存归档工作。第二篇：财务科工作制度财务科工作制度一、正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，财务人员要以身作则，奉公守法，同一切违法违纪行为作斗争；二、合理组织收入，严格控制支出，对医院的各项支出严格执行，分级审核制度，财务、院长、出纳，对未经审核的凭证不予支付；三、及时、准确地完成会计账务处理工作，准确地制作会计凭证，负责编制医院会计报表，对内对外提供会计明细资料；四、根据本院的计划，正确及时编制和季度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的格式和期限，报送会计季报和年报（结算）；五、加强医院经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作；六、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证，原始凭证由经手人、验收人、主管负责人签字后，方能依据报销，一切空白纸条，不能作为正式凭证（据），出差或因公借支，须经主管部门领导批准，任务完成后及时办理结账手续；七、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆账；八、财务部门应与有关科室配合，定期对本院财产进行经常的监督，及时清查库存，防止浪费和积压，保证固定资产、药品、材料等账账相符，账实相符；九、每日收入的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额，出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记。十、负责医院会计档案的装订、保管、移交工作；第三篇：财务科工作制度财务科工作管理制度一、贯彻执行国家各项财务政策,遵守财经法律法规。严格财经纪律。遵守财务纪律和人员职业规则。二、真实反映医院经营状况，合理确定收支，正确反映经营成果。三、严格控制各项开支，对一切报销业务逐项审核（发票、入库单主管领导经手入等）。仔细审查各项手续是否齐全以及单据的真实性、合法性。对不合理不合法的予以拒绝。四、及时记录医院发生的各项经济业务，按照营利性医院财务核算制度进行会计核算，编制会计报表，并按照规定报送有关有关财税部门。五、会计人员要及时清理债权债务，防止拖欠，减少呆帐死帐。六、．分级归口管理，各项支出报销凭证要由有关部门负责人签署意见，以资证明，实行“一支笔”签字制度。七、财务人员负责对医院财产物资的管理进行监督检查。保证财产物资完整无损。每月进行财务总帐、二级明细帐与各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐的核对。各库三级明细帐与实物帐、卡核对，保证帐帐、帐卡、帐实相符。八、各种凭证、帐薄、报表等财务资料，按有关规定按期整理、装订成册。严格管理，不准随意外借。九、将收入的现金、支票等当日送存银行。出纳员、收款员不得以长款补短款。不得超库存，不得白条抵库。十、加强经济管理，定期进行经济活动分析。第四篇：财务科工作制度文章标题：财务科工作制度[找文章到☆好范文wenmi114.com(http:///)一站在手，写作无忧!]一、认真学习、宣传、贯彻执行新《会计法》