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财务科工作职责

第一篇：财务科工作职责财务科工作职责一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及本院制定的各项财务制度，加强财务监督，维护财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，诚实守信。二、建立健全财务人员岗位责任制，切实做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作，在院长和上级主管部门的领导下，做好医院的会计核算和财务经济管理工作。三、根据事业计划，认真编制并严格执行医院预算，年终编制财务决算。四、合理组织收入，控制不合理支出，统筹安排医院资金使用。五、做好医院会计核算的基础工作。对医院发生的每一项经济业务，必须取得合法的原始凭证，编制经济业务处理明确、会计科目使用得当的记账凭证；准确清晰的登记账薄；定期编制会计报表。会计报表做到数字真实、计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。六、当好领导参谋，进行经济活动分析，按时回报业务收支、财产管理、科室效益等情况，会同有关部门做好经济核算的管理工作。七、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，减少呆账。八、监督检查医院有关部门的财务收支及财产保管等情况；与有关科室配合，定期对固定资产、库存物资、药品等国有资产使用情况进行检查，做到帐帐、帐实相符，确保国有资产的保值与增值。九、银行账号和支票不得借给任何单位和任何人。签发支票时须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并及时交回注销。支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票应立即向银行挂失。十、及时核对银行尊款余额调节表，发现差错及时查询，做到帐帐相符。十一、库存现金不得超过银行规定或以“白条”顶现金库存。不得挪用公款，以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、当日收入的现金应当当日送存银行，编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。十三、做好原始凭证、账薄、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作，并妥善保管。十四、不定期组织财会人员进行政治、业务学习、培训，提高财会人员素质。第二篇：财务科工作职责财务科工作职责财务科主要从事财务管理及会计核算工作。现有工作人员XX人，主要工作职责如下：一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，办事有要求，工作有检查。既要明确分工，又要密切协作。三、根据事业计划，正确编制和季度的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计月报、季报和年报(决算)。四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作；规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经财务制单，财务负责人审核，院长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。八、会计人员要及时清理债务，防止拖欠，避免呆账。不能将公款借与私人。九、财务科应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、等国有资产使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。十、会计要核对银行出纳的银行存款余额，按月编制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款，或以长补短。出现差错应如实反映，经领导研究处理。十二、现金出纳按日登记现金日记账并编制日报表。收款收据存根及时复核，并签章。十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作。十四、完成领导交办的各项临时工作。第三篇：财务科工作职责财务科工作职责财务科主要任务是：根据国家有关财经工作的法律、法规、政策和分公司章程，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，准确核算，及时分析，严格监管，确保分公司资产和财产的效益和安全，保证分公司各项工作的正常进行和不断发展。其工作职责是：一、负责起草分公司财务管理制度和各项资金、财产管理实施细则，指导并监督分公司各部门严格执行。二、根据分公司业务发展需要，负责编制分公司财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作。定期进行季度和财务情况分析，及时向总经理全面准确地反映财务状况，提出改进工作的意见和建议。三、按照分公司章程的规定，合法筹集和使用分公司的资金。负责各方资助、捐助以及分公司其他业务活动的收入和所属经济实体按规定上缴的利润等经费的收缴和管理工作。四、负责分公司的会计核算和