财务部部门职能.docx

财务部部门职能

第一篇：财务部部门职能财务部职能一、遵守和执行国家财经法规政策以及公司的各项规章制度，对公司的经营活动提供服务保障，并进行财务监督。二、负责拟订和完善公司财务会计核算、管理制度和工作流程。三、根据公司的年度工作计划，负责拟订并落实部门工作计划。四、负责编制和执行公司年度、季度和月度资金计划，拟订资金筹措和使用方案。五、负责公司会计核算的组织工作。六、参与成本预测和控制，定期组织公司经济活动分析，为公司决策提供依据。七、负责公司税收筹划，及时准确地申报和缴纳各种税费。八、参与公司合同的签订，并对合同履行情况进行监督。九、负责协调与财税、审计、工商和金融等相关部门的关系，并办理相关业务。十、按照集团的要求，定期报送公司的相关财务资料。十一、负责公司建设项目的统计工作。十二、根据公司其它部门要求，协助和配合各部门的工作。十三、完成公司领导交办的其他工作。第二篇：财务部职能描述财务部职能描述1、按公司经营计划，提出财务计划，作为公司资金运作之依据。2、提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关之协调与联系工作，确实发挥各该制度之功能。3、依财务计划筹措与动用公司之资金，以确保资金之有效运用。4、汇编公司预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司总预算之执行，以发挥预算在管理上应有之效能。5、按公司财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供营运所需之资金。6、按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司之资金，并使实际存量与帐列数字彼此符合。7、依据税法规定，处理公司各项税务事宜，避免遭受无谓损失。8、依据公司计划，估计所需之款项支出，编制本单位预算，并加以控制。9、依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位之目标及工作计划。10、认真进行参与投资目的可行性研究，力求提高投资报酬，降低投资风险。11、合理地使用资金，提高资金运作效果，做好资金使用计划，控制、调度、核算和分析工作，并定期进行考核、检查，以不断提高资金利用效果。12、按期完成各项经济统计工作考勤管理，工资核算、发放工作。第三篇：财务部职能一、财务部门职能：1、组织筹划和供应资金；2、管理各项财务收支和分配财务成果；3、监督检查公司的各项财务活动和财务计划的执行情况二、财务部职责（1）：1、贯彻执行《企业财务通则》和《企业会计准则》，严格遵守《会计法》；2、按照企业财务制度，制定公司的财务内部管理、财务核算方法和财务核算流程；3、组织资金供应，合理节约使用资金，提高资金的利用效果，满足生产经营活动的资金需要；4、真实反映财务成果，发现违反财务制度的问题，及时反映和纠正；5、定期分析财务指标的完成情况，提出管理中的漏洞，提出改善经营管理建议和措施；6、参加经营管理会议，运用财务核算资料，定期分析经济结果，为领导提高可靠信息；7、定期举办部门的业务学习，提高业务素质，满足企业对财务核算的要求；财务部职责（2）：1、参与制定公司经营计划，组织编制公司财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规，制定和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、负责公司的资金收、付和应收、应付款项的管理；5、负责公司的会计核算、会计监督工作；6、负责公司会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管；7、定期进行经营活动财务分析、降低成本、增收节支、提高效益；8、建立经营绩效考评体系，定期组织经营绩效考核；9、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；10、研究国家税收政策，进行税务成本核算，提出税务筹划计划和方案，合理避税，防范纳税风险；11、负责公司各项资产的管理和监督；第四篇：财务部职能财务部职能1、处理税务、工商、应付款、信用调查、信用判断、资金控制以及编制各类财务报表。2、收款、付款、报销、银行对帐。3、商场所有固定资产的定期盘存，物品帐的管理。4、定期或不定期的为店长提供商场各类经济技术统计分析数据。5、负责融资、借贷等事务。6、熟悉收银系统和操作方法，正确进行商品结算。7、做好店内现金解款工作。8、落实金库安全制度，妥善保管各类现金，防止现金短缺。9、严格执行国家的财税政策和企业会计制度，严禁各种违反规定的操作。第五篇：部门职能-成控部、综合部、财务部各部门职能描述一、成控部职能描述（一）项目招标、投标。（经济标）1、参与公司所有招投标工作，对工程和材料（设备）招投标工作负责监督把控，对相关的投标单位的入围进行审签。2、负责协助编制主体工程招投标文件，对招投标文件的经济条款进行审核，对经济标书进行分析。3、参与标底的计算审核及工程量清单的编制及审核，整理和完善工程项目招标材料设备清单，组织招投标文件中的商务部分的编制。4、参与工程承包商、材料设备类、设