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财务结算工作职责

第一篇：财务结算工作职责财务结算工作职责结算主管岗位职责(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，(2)遵守国家政策法令，财务结算工作职责。协助部主任搞好结算业务。(3)具体负责与用料单位材料款项的结算工作，(4)及时回收款项，(5)并按月编制材料结算月报表。(6)组织编制实际用料比较表，(7)分析采购资金的使用情况，管理制度《财务结算工作职责》。(8)负责组织审核凭证，(9)监督各种结算方式，(10)检查其合理性、合法性、准确性。(11)及时掌握备(12)用金的情况，(13)严格控制管理好备(14)用金。(15)及时对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，(16)保证资金安全。(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，(18)及时提供劳动工资计划分析资料。(19)完成领导交给的其他工作。第二篇：财务结算中心工作职责财务结算中心工作职责一、结算中心主任岗位职责1、全面负责结算中心管理工作;2、负责镇创收项目的结算工作;3、财务结算中心劳务结算计提;4、负责安排本中心人员装订凭证及帐册。二、现金出纳岗位职责1、负责全镇预算内外的现金收入和支出;2、登记现金日记帐，做到日清月结，帐帐相符，帐款相符;3、严格执行“现金管理条例”，对库存现金实行限额管理;4、大宗现金收入要及时、安全解付银行;5、完成其他交办的任务。三、出纳岗位职责1、负责全镇预算内外的银行收入和支出，外币的收付及外币日记帐，银行的提现及解现;2、登记银行日记帐，每日结出余额与电脑对帐相符，月末余额与银行对帐无误。做好银行余额调节表，对未达帐款要查清原因，正确及时进行调整处理;3、严格执行支票管理规定，印鉴分别保管等;4、其他交办的任务。四、现金(银行)审核制单岗位职责1、负责所有原始凭证的审核，保证原始凭证的真实、合法、完整;2、正确编制记帐凭证，编制“现金、银行出纳日报表”;3、每日与现金、银行出纳做好对帐工作;4、负责各种经费的镇内支票结转及工资制单工作;5、完成其他交办的工作。五、经济核算岗位职责1、负责镇内转制部门的收入、支出明细核算;2、负责转制部门的明细帐目及台帐登记;数据查询、核对整理和结算工作;3、负责对镇内学费收费系统的日常操作，即收费数据导入、查询、银行托收，新生银行卡制卡等工作;4、完成其他交办的工作。第三篇：结算科工作职责结算科工作职责一、接收合同相关资料接收业务科已完成合同项的全部资料，核查是否按公司规定完成审批、审批内容是否与合同一致、准确；二、执行付款手续并进行登记1、接受业务科的付款通知，并核实是否具备合同中固定的付款条件：发票、入库单、验收单等资料是否齐全、正确。具备条件后编制付款单，并附全相关资料，走付款审批流程；2、及时更新付款登记表。付款登记表主要记录供应商、合同内容、合同编号，已付款、应付款、未付款等信息。该表将与集团要的资金计划模板高度保持一致。结算部负责付款登记表的及时性、准确性，做到快速给出应付款、未付款等数据。三、申报资金计划1、申报各实体正常所需资金计划；2、申报各实体紧急资金计划，通过与业务科、集团结算科、相关领导做详细沟通，尽全力保证急需资金按时到位。四、存档1、负责存档资料的完整性；2、能够根据目录快速找出每一份合同资料；3、该存档资料能够经得起审计及各领导的审核、检查。第四篇：财务工作职责全盘接管财务应负责的内容：1.负责日常会计核算2.负责会计凭证的审核3.负责各项支出的审核4.负责公司财产的清查盘点、财产台账的登记5.参与预算编制、监督资金使用情况，按集团要求定期上报财务报告6.负责税款的计算、申报，协调与当地税务机关的关系7.负责收入、成本的核算，做好台账工作，定期与相关部门对账8.负责应收款项及往来款项的对账、清收9.负责公司融资资料的编制、准备，并维护与银行的关系10.负责财务档案的整理、保管财务主管监管应负责的内容：1、负责公司财务管理工作，编制公司各项财务收支计划；2、做好公司筹融资工作；3、负责公司会计核算工作；4、负责公司成本核算和成本管理；5、定期进行经济活动分析，判断和评价经营成果和财务状况；6、总管公司财务工作，配合公司内部审计。协调工商、税务、银行等部门的关系。7、为公司领导决策出谋划策。第五篇：财务方面工作职责审计工作职责1、在院长领导下，在有关部门的业务指导下，做好医院的审计工作。2、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算、财务收支有关的经济活动及效益、各类资产的管理情况、物资的购买、国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。3、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。4、参加医院财务工作方面的会议，对重要问题的决策提出建议，参与重大经济合同(协议)的签订，并监督实施。5、对医院预算内、外资金