财务部会计工作职责精编.docx

财务部会计工作职责

第一篇：财务部会计工作职责财务部会计工作职责1、负责公司所有账务的处理和申报纳税（包括：手工帐、电脑账、手工报表、电子版报表、人工申报、网上申报等）2、负责公司内部流水账的所有财务处理。（包括：手工帐）3、负责公司原始凭证的审核、签字。4、负责与出纳配合制作外包工程成本合同核算。5、负责办理购买发票和网络发票的开具。6、负责配合出纳制作、核对公司内部报表及电子版报表、货币资金余额表、往来账务余额表、管理费用明细表、催帐通知单。7、完成税务局临时安排的各项工作。8、负责公司工商营业执照网上预审、现场年检、换照、年报等工作。10、负责公司组织机构代码证年检换证工作。11、完成公司临时安排的各项工作。第二篇：财务部会计工作职责财务部工作职责一、认真贯彻执行国家的财税政策、法规、条例和上级业务主管部门制定的财务制度、规定及管理办法,结合本公司实际制定内部财会规章制度，并组织实施。二、编制公司财务预决算，并对预算执行情况进行监控、分析。三、严格执行财税政策和财务制度，增收节支，勤俭办事，积极支持创收工作，加强成本核算，保障公司发展的需要。四、按照会计制度，做好会计核算、财务收支和账务处理，为经济管理与决策提供真实准确的会计资料和经济信息。五、按规定及时上报会计报表、财务计划、财务分析；及时做好月度季度经济活动分析，提出降低成本节支增收的建议方案。六、每月末编制财务收支明细报表，及时将每月财务收支情况汇报给总会计师、总经理审阅，以便准确掌握全公司收支情况。七、负责财务监督，参与重大经济合同签订前的论证工作，做好债务的核算与管理，对所有一切经济活动进行监督控制。八、会同有关部门加强固定资产和物资的管理，健全账目，完备手续。九、加强对财务账目、会计资料、收支凭证的管理，确保准确完整，及时整理、立卷归档。十、积极参加上级业务部门组织的专业培训和地方财政部门组织的财会人员继续教育，使财会人员的业务水平不断提高。十一、创建成本管控、增收节支的效益最大化理念。十二、及时完成领导交办的临时性工作。第三篇：财务部会计工作标准3.32财务部会计工作标准Q/HS3.32-20001范围本标准规定了财务部会计的职权和责任、任职资格、工作内容要求与方法以及检查与考核。本标准适用于财务部会计。2引用标准目前尚未引用3职责3.1职权：3.1.1有权对公司的财务支出和会计核算进行监督和控制；3.1.2有权对不符合公司财务规定的财务开支拒绝支付；3.1.3有权对公司财务规章制度提出建议和意见。3.2责任：3.2.1负责公司日常财务开支的审核，及各种收入、支出的会计核算，必须做到当日帐务当日结清；3.2.2按计算机管理规程进行帐务核算，正确、及时结帐报表，按规定要求备份、存放；3.2.3每月及时正确编制公司财会报表（资产负债表、损益表、产品成本表、现金流量表、管理费用明细表）及各种附表（应收及其他应收帐款表、应付及其他应付帐款表、管理费用及制造费用分析表）；3.2.4负责对公司的物资和固定资产的盘存和对帐。4任职资格4.1会计专业，大专以上学历，熟悉国家经济政策法规，熟悉工业企业1会计核算流程，二年以上工业会计工作经验；4.2较强的沟通能力，善于处理各种人际关系；4.3熟练的使用办公自动化软件和用友财务管理软件;4.4良好的书面和口头表达能力；4.5较强的政策水平和团队工作精神。5工作内容要求与方法5.1会计核算：5.1.1按照公司会计核算制度，进行日常会计核算；5.1.2当日帐务必须当日结清，不得拖延至次日。5.2财务检查：5.2.1按照公司财务管理制度，审核日常财务开支，并进行帐务处理；5.2.2至少每月进行一次的财务检查，如发现问题，及时更正；5.2.3公司员工借现金或支票，在次月十日内与经办人核对余额，并催其报帐还款。5.3编制报表：每月终了，必须编制资产负债表、损益表、现金流量表、产品成本表、管理费用明细表等财会报表，以及应收及其他应收款表、应付及其他应付帐款表、管理费用及制造费用分析表等财会附表；5.4存货管理：至少每一个月到物资部进行一次存货的盘点和对帐工作。5.5固定资产盘点和对帐：至少每半年进行一次公司固定资产的盘点和对帐工作。5.6书面报告：每月进行一次工作总结，分析工作计划执行情况，以书面形式报财2务部经理。6检查与考核6.1对职责的履行情况，对达到任职资格条件的要求，是否接近或具备，对工作内容、要求完成情况等，作为检查、考核的依据；6.2会计人员的检查与考核由财务经理组织执行，至少每半年考评一次；6.3考核结果报财务总监，作为会计人员续聘、解聘和奖惩的依据。拟制：审核：批准：年月日年月日年月日3第四篇：财务部会计工作交接制度财务部会计工作交接制度1.目的为了保持会计工作的连续性、正确性和合法性，使会计核算工作有条不紊地进行，根