财务部工作职责最新整理.docx

财务部工作职责

第一篇：财务部工作职责财务部工作职责一、财务管理职责1.根据国家有关财政、经济、税收的法律法规以及公司章程，制定关于财务的管理规定、办法、业务流程制度及工作指引。2.负责根据公司战略规划建立和完善财务规划，并监督执行。3.负责公司内财务人员队伍建设及委派各单位财务经理的考核、交流、培训及任用建议。4.负责组织制定公司年度全年预算工作，开展成本分析和财务分析活动，进行成本控制。5.参与公司、各单位经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。6.参与公司经济合同评审及合同执行情况监控。二、会计核算职责7.建立和规范公司整体的会计科目、会计政策和会计核算体系，并组织实施。8.负责公司总部及各单位日常的会计核算，保证会计核算的质量和会计资料的真实性。9.定期编制公司总部财务会计报表和合并财务会计报表，对重大信息披露事项进行审批报送；10.配合内部和外部审计及各监管机构完成对公司财务工作的审计检查；11.整理、归档和妥善保管原始凭证、会计凭证、账册、会计报表等财务资料。三、税务管理职责12.收集与研究国家最新税务政策，把握最新税收动态。13.对公司和各单位进行合理的税收安排和税务筹划，并提出建设性节税建议。14.对公司拟获取项目及其他重大投资事项进行税务调研、纳税估算与税务筹划，最大限度降低交易税务成本及风险。15.负责公司总部日常税务申报、缴纳及接受税务部门年度的税务检查工作。16.协调公司与税务部门的关系，处理与税务相关的重大事件，维护公司税务形象。四、资金管理职责17.组织编制公司整体资金使用计划，对公司范围内的资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理，在公司范围内统一调配资金。18.审核公司各部门和各单位的资金使用计划及监督资金的具体使用情况。19.负责公司资金的平衡与风险管理监督，保障公司正常经营资金需要。20.负责统一进行公司银行账户开销户管理。21.负责公司总部日常的资金运营管理包括转账结算、现金收付、银行账户等日常资金管理工作。22.配合业务部门进行负责往来款项的结算及债权债务的清理清收工作。23.配合人力资源部门进行工资、奖金的发放。五、资产管理24.制订和更新公司资产目录，完成新增固定资产的登记和报废固定资产的账务处理；25.定期或随时对公司各部门及下属各单位资产进行实地核对，对资产实际价值进行审核和账务调整；26.负责公司及各单位闲置和待报废设备物品价值的审核。六、信息系统管理职责27.建立和健全公司的财务信息化管理体系。28.负责公司财务信息系统的日常维护和参数配置。七.其他职责29.完成公司领导交办的其他工作。30.做好保密工作。第二篇：财务部工作职责财务部工作职责一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。1财务部部长工作职责一、具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二、组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细