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财务科流程汇总

第一篇：财务科流程汇总单位财务报表编制工作流程1、每月对本月会计人员编制记账凭证进行审核。2、完成银行对账、客户往来对账等对账工作。3、对无形资产进行摊销，结转药品成本，编制收支结余凭证。4、对审核无误凭证进行记帐处理。5、编制院本部及社康各报表数据，并进行合并报表处理。6、分析收入支出情况，编制收入支出分析对比情况表。7、根据收入支出情况，每月编写月财务简析报告、每季编制较详细财务收支报告。8、根据年度财务报表数据，分析填报年度财务决算报表，完成财政部门年度决算工作。9、经财务主任审批后，上报院领导班子，审批财务报表。10、财务报表资料保存。第二篇：财务科服务流程部门：财务科差旅费、杂费报销流程填写差旅费报销单或原始凭证汇总表科室负责人签字分管领导签字财务科审核财务负责人签字分管财务领导签字院长签字出纳办理款项支付招待、宣传、维修等费用报销流程填写原始凭证汇总表（必要时附上合同或协议）在有效凭证上，注明用途科室负责人签字分管领导签字财务科审核财务负责人签字分管财务领导签字院长签字交财务科员工因工作需要借支流程填写借条，注明用途分管财务领导签字院长签字财务负责人审核出纳办理款项支付就餐卡充值流程所在科室提出申请经人事科、院办、信息科、财务科签署意见到移动公司办理黑卡财务科凭申请单在下个月充值根据医院通知，每季度后半个月之内，将前季度的就餐卡内金额清零血费直补流程献血证复印件（献血者的姓名编号，献血记录）献血者与用血双方身份证复印件献血者与用血者双方关系证明户口在一起的只需要复印户口本户口不在一起的由所在地派出所或居委会出示证明出院收据出院清单医社保病人出院时，由住院收费处算出医社保已报血费金额，并在清单上注明新农合病人出院时，由医保处算出新农合已报血费金额，并在清单上面注明。遗失收据补办流程当事人提供本人身份证（有效证件）不是本人，由经办人提供自己身份证复印件（或有效证件）以及当事人身份证复印件（或有效证件）收据没有报销证明一般情况下，由所在单位或者居委会提供若存在交通等双方纠纷事项交警部门开证明第三篇：财务科工作流程财务科工作流程2一、财务流程1、收款流程（现金）收款人将所收款项直接缴藁城市财政集中支付中心账户，交银行盖章返还缴款单作为收入凭证附收款收据到财务科盖章，财务科经支付中心交换后记账。（转账）收款人将所收转账支票交财务科盖章背书，由财务科送藁城市财政集中支付中心交换后回单附收款收据记账。2、借款流程现金借款（5000元以下）由借款人按借款事由（或上级文件）填写环保局借款单，经主管财务领导审批后提前交财务科准备资金。3、一般支出报销流程1000元以下经财务主管领导签字后可以直接支付现金。1000元以上经财务主管领导签字后由经办人提供开户行、账号后交财务科到支付中心办理转账手续。4、政府采购报销流程使用人按计划填写招标采购委托书（需招标的编制招标方案→财务科→政府采购中心并拨预付款→采购办组织采购形势（招标或询价）并签订合同→政府集中采购→使用人验收并签字→凭发票或随货同行单经主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→经采购办付款盖章→制单人员编制记账凭证。5、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单→经财务科审核人员审核→出差人员持审核好的报销单主管局长或（医院经费开支）签字同意→出差人员持领导签字同意的报销凭证→经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。6、培训费报销流程培训人持主管局长签字同意的财政统一收款收据及培训文件→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。7、业务招待费报销流程报销人持写明招待事由的招待费审批卡及正规餐饮发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。8、会议费报销流程办会人持会议费审批卡、会议通知（或签到表）及正规会议费发票→由主管局长签字确认→经财务科审核人员审核无误→制单人员编制记账凭证→出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。二、专项资金流程年初编制全年专项资金谋划，根据减排任务及实际可作调整。1、申报流程项目单位提出申请→提供相关申报材料（材料不符合规定的退回）环保、财政部门受理→签署意见→上报市级环保、财政部门2、审查（不符合规定退回）同意并形成文件→省级环保、财政部门→审查→专家论证（不符合规定退回）同意并形成文件→环保部、财政部。2、拨款流程财政部、环保部→省财政厅、环保厅→市财政局、环保局→县级财政局、环保局→按工程进度分期拨付。3、验收流程项目竣工→提出申请→报上级环保、财政部门→专项资金验收。第四篇：财务科工作流程财务科工作流程字体大小：大小xmufidasoft发表于10-09-1010:19阅读