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财务部工作职责

第一篇：财务部工作职责财务部工作职责一、负责公司日常财务核算，建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上报及时。二、根据公司资金运作情况，合理筹集、调配资金，确保公司资金正常运转。三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议。四、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。五、负责定期组织有关部门、人员对公司实物资产进行盘点。定期或不定期对出纳的货币资金进行核对、清查。六、成本核算，各产品成本计算及损益决算，为产品报价、市场决策提供依据。七、应收账款管理，监督公司应收账款的及时收回，控制应收账款呆账风险。八、严格执行国家财经制度、纪律、会计制度及政策、法令并负责收集国家财政、税收、银行及外汇管理的最新政策、信息。协调税务、银行及有关部门的关系；负责接待银行、税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。九、负责公司财务印章、网银控件的保管工作，妥善保管银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料。十、完成领导交办的其它工作。第二篇：财务部工作职责财务部工作职责一、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。二、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。三、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。四、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。五、负责资金管理、调度。编制月、季、财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。六、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。七、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。八、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。九、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。十、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。十一、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。十二、负责先进管理，审核收付原始凭证。十三、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。十四、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。1财务部部长工作职责一、具体负责本公司的财务会计工作1、对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。2、督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。3、认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。二、组织制定本公司的各项财务管理制度1、制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益2、随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。3、及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。三、组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情况1、在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。2、经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。3、资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。四、组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。1、编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规定范围。2、在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。3、设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。五、充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领导决策提供依据。六、组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。七、负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。八、负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。九、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。十、完成公司领导交办的其他工作。财务会计岗位职责一、设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。1、编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。2、编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。3、协助办公室建立低值易耗品台帐。4、各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表。二、根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种