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财务部近期工作计划

第一篇：财务部近期工作计划财务部近期工作计划本人通过近一周多时间对公司的熟悉，大致了解公司财务部工作目前的现状如下：1、只建立了公司外账，并且连存货明细账都没有（不能应对税务局的检查），从明年1月起，税务会计应通过年终盘点明细把外账存货明细账建立起来！2、没有核算体系，即没有反映公司真实情况的内账，所以企业资产、负债和所有者权益、现金流量的情况、公司的制造费用、管理费用、销售费用、财务费用等明细数据都没办法获取，同时也没办法对各项费用进行分部门预算管控！3、没有建立产品生产成本核算体系。A、仓库甚至连存货明细账都没有建立，连公司最基本的原物料、半成品、产成品等的进出明细都无法统计，无法反应领料情况，就更谈不上产品的生产成本核算；B、没有完整的BOM清单，产品的标准成本不能计算出来，不能进行实际成本差异跟踪；C、公司物料编码没有编制完成，导致金蝶系统没办法导入，利用ERP进行成本核算的系统不能运行。基于目前的现状，为了公司的长远发展需要，财务部必须及时建立健全核算和成本管理体系，把反映公司最基本财务状况的内账建立起来，把反映产品生产成本的成本核算建立起来！其具体计划如下：1、财务部组织架构及人员配置。财务部设经理1名，总账会计1名（暂由经理兼），成本会计1名，税务会计1名，出纳1名，合计5人。当务之急是要招成本会计1名，以便按计划完成成本核算工作。大致工作划分：财务经理负责公司财务部日常管理工作，并兼职建立和处理公司内账，为以后的各部门费用预算管控打下基础等。成本会计负责公司产品的成本核算和往来账务的核对，把公司产品成本用标准成本管控起来。税务会计负责公司外账的账务处理、开票报税、统计报、年检等工作。出纳员负责公司的收付款、工资核算等工作。2、公司内部账务核算建立，即建立反映公司真实财务状况和经营成果的账本。建账基础，A、组织并实施年终大盘点。通过12月底年终大盘点整理并统计出公司的所有资产明细及期初账面余额：具体包括现金、银行存款、其他货币资金、原材料、半成品、产成品、固定资产科目，重点是要确认出原材料、半成品、产成品和固定资产的明细清单及市场单价（需要采购部、设备部门的协助）；B、（10至12月期间）整理公司的往来明细及期初余额：具体包括应收及预付账款、应收票据、其他应收款、应付及预收账款、应付票据、其他应付款科目；C、（10至12月期间）整理并确认其他会计科目明细及期初余额：各项投资、无形资产、短期借款、应付职工薪酬、应交税费、实收资本、未分配利润科目。D、2012年元月初，在金蝶系统中建立2012年公司账套，设置会计科目、核算项目明细、录入期初余额，正式启用并开始处理公司账务，从1月开始就有财务报表和详细数据提报给公司，以此作为管理决策的依据。3、公司成本核算建立，成本会计到位后，（从10月到12月期间），首先，协助仓库建立存货明细台账，完善并规范各部门领料单，熟悉公司各部门产品及产品工艺流程；然后，跟进工程完善BOM清单和物料编码；（从2012年元月初开始），首先，根据BOM清单计算出公司各种产品的标准材料成本，根据标准工时计算出各产品的标准人工工资，根据汇总的制造费用分配到各产品，计算出标准制造费用，汇总计算出各产品的标准成本；其次，在金蝶系统中建立存货和成本核算。最后，通过标准成本的差异分析控制公司产品成本。从而向公司提供各种产品的成本分析数据，达到有效管控产品成本之目标。此计划，请陶总批示！不完善之部分，在实施过程中逐步改进！财务部2011-10-17第二篇：近期工作计划近期工作计划1一、完善5S管理存在的问题：5S管理的指导思想、程序、流程、制度已经建立，但存在具体的惩罚措施。欠缺必要的沟通。执行之前未能与各部门责任人进行有效的讨论。（完善期间，检查必须跟进）二、新员工的评审制定《新员工的考核方法》和《新员工试用管理制度》以及对新员工转正的评价三、营销部门销售管理制度营销人员的管理制度：营销人员的管理方法等。（余总辅助）营销费用的审计：费用的审核、薪资的计算、成本分析等。（周总辅助）营销人员的考核：考核制度的制定、激励机制等。（周总、余总辅助）四、薪酬绩效体系的建立薪酬设计与薪酬管理：1、基础工资体系的设计时间：（5-25—5-31）（备注：仅提出设计方案）2、绩效调薪的设计3、福利体系的设计绩效管理体系：1、关键绩效指标体系的构建2、绩效管理的实施（备注：鉴于绩效管理体系的复杂性，本周先把岗位职责和部门工作目标进行汇总）五、总务管理重点：华扬电网改造、对公司整个电路的检修和维护六、工程维护、安全防护顶通雨棚的验收；下水道的维护安全防护工作：1、公司安全隐患的排查2、安全防范措施。七、公司网页的维护1、网页的更新2、网页内容的审核3、网页信息的处理近期工作计划21.目的：通过团购网站宣传“