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费用报销单填写规范及票据粘贴要求

第一篇：费用报销单填写规范及票据粘贴要求本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！第二篇：费用报销票据粘贴及填写规范费用报销票据粘贴及填写规范在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务报销及票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。一、取得合法票据1、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。2、发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。3、发票自开票之日起一月之内的，按程序报销；超过一年的发票不予报销。二、票据粘贴1、票据分类。对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。2、粘贴。①到财务处领取原始凭证粘贴单。粘贴时，首先整理票据并进行分类。整理票据时将有虚线的边缘、兑奖联去掉，把金额相同的票据放在一起粘贴。②将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据靠齐左边和下边线，依次均匀排开由下向上粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”）第一轮的票据粘贴完后开始粘贴第二轮票据。粘贴票据人员先将第一轮粘贴好的发票进行折叠让出第二轮的粘贴线位置，第二轮与第一轮粘贴的方式一样，粘贴的票据始终是成均匀梯形状态靠齐最上边缘。粘贴人根据票面的大小在确定是否时行第三轮粘贴。③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。如果小票粘贴完毕，可以将未粘贴的大票附在粘好的票据上面，以票据的左上角粘贴胶水靠齐左边线和上边线。④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面上角涂上胶水，以票据的左上角粘贴胶水靠齐左边线和上边线，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。但在记账凭证上应注明保管地点。⑧票据粘贴完整后，再将