费用报销系统操作手册.docx

费用报销系统操作手册

第一篇：费用报销系统操作手册中国石化销售华北分公司济南输油管理处费用报销系统操作手册2015年5月25日根据公司《关于总部报销系统正式上线的通知》要求，所有现金报销业务要在“中国石化财务共享费用报销系统”建单，网址http://fss.sinopec.com，用户名和密码与中国石化合同系统相同。有错误审批人退回报销单据后，拟稿人修改后重新提交重新走审批流程。现将报销建单事项和注意事项制作了操作手册，请员工按照操作手册的步骤创建报销单据，拟稿完成后与操作手册业务截图认真进行核对，避免错误发生，提高费用报销效率。感谢大家的支持！目录一、发票真伪查询…………………………………………第4-6页二、发票粘贴要求…………………………………………第6-7页三、创建报销申请………………………………………第8-71页1、出租车票………………………………………………第8-9页2、公务出差……………………………………………第9-14页3、办公费………………………………………………第14-20页4、管道安全防范费…………………………………..第21-35页5、修理费……………………………………………..第36-40页6、警卫消防费…………………………………………第40-42页7、通讯费…………………………………………………第43-44页8、化验计量费…………………………………………9、水费…………………………………………………10、电费…………………………………………………11、图书资料费…………………………………………12、车船使用税…………………………………………13、劳动保护费…………………………………………14、补充医疗保险费…………………………………..15、劳务费………………………………………………16、物业管理费…………………………………………17、环境保护费…………………………………………18、业务招待费…………………………………………第55-56页19、主办会议费…………………………………………第57-60页20、参加会议……………………………………………第61-63页21、低值易耗品…………………………………………第63-66页22、印刷费………………………………………………第66-68页23、职工教育经费（培训费）…………………………第68-70页四、影像扫描……………………………………………第70-77页五、财务审核………………………………………………第77-78页六、审批结束后打印整理…………………………………第78-80页一、发票真伪查询在网页上搜索“360”登录后搜索“发票真伪查询”点击“进入应用”录入发票代码、发票号码、验证码，得到查验结果。对通用机打发票、定额发票、增值税普通发票、建筑业发票、税务机关代开发票几类发票，经办人员在报销前参照发票真伪鉴别途径对发票进行真伪鉴别查询，并填写《发票专项整治信息采集表》，在费用报销系统财务审核时，将《发票专项整治信息采集表》传递到综合部财务。将发票真伪鉴别结果截图，编辑费用报销系统“单据附件”中。如果网络查询不到，或对网络查询结果有疑问，可拨打开票地区的12366电话查询，对电话咨询结果简要说明，加盖场站或部门印章。如果该单据需到公司审批的，电话查询的发票校验说明需加盖处公章。二、发票粘贴要求发票展平粘贴在整理粘单上，填写张数和金额。三、创建报销申请1、报销出租车票：路径：报销申请-新建报销申请-其他费用报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：济南处*部*员工报交通费（月日到*地点办理*事项）。费用项目选择“近途交通费”一张出租车票录入一行信息2、公务出差：路径：报销申请-新建报销申请-境内差旅报销；成本中心8265203013-华北济南输油输气成本；出差目的：公务出差；对私支付方式：银企直联；附件张数为整理单张数+1；发票张数为实际发票张数；申请事由：只发生交通费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；只发生住宿费填写：济南处*部*员工报交通费（具体事由）；发生交通费和住宿费等填写：济南处*部*员工报差旅费（具体事由）人员信息：选择出差人员姓名行程信息：乘坐动车等交通工具自带车住宿信息：一至两人能分辨住宿费金额未超标准的情况，将住宿发票号码信息填写在费用信息栏费用信息出点击“汇总”填写发票号码、发票日期。一至两人能分辨住宿费金额超出标准的情况，要写明超标原因多人出差住宿费金额无法分辨的情况，住宿信息将金额录入到一人，写明超标原因住宿发票为增值税普通发票、通用机打发票、定额发票，需将发票真伪校验截图编辑到“单据附件”，如果网络查询不到，可打电话123