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费用会计工作内容交接清单

第一篇：费用会计工作内容交接清单费用会计工作内容交接清单一、审核公司各部门报销单，含：借款单、费用报销单、付款申请单、差旅费报销单；1、是否符合报销程序，手续审批是否齐全（票据背面盖“用途章”有证明人，有部门负责人签字）；2、外购物品报销，应有申购单、入库单及范老师的核价签字，并审核实际价格与范老师的核价是否相符；3、审核中发现有异常的汇报给经理后与当事人直接沟通；4、项目借款：要有项目书，费用预算，以及费用预算是否符合审批程序。参考文件[2009018]《项目费用的借款、报销规定》5、项目报销：是否符合费和预算，一个项目的一起报销，项目资料先归档后报销。6、差旅费用借款：新员工1500元/月/人；老员工2000元/月。有报销方给予办理借款。7、内勤及其他人员差旅费用的报销：参考文件[2009019]《关于差旅费用报销的规定》；8、市场人员差旅纲用的报销：参考文件[2008006]号计算出差补助标准、A、每月月初督促销售部、市场部将市场一线人员差旅费用报销单交到财务部；B、审核依据：根据部门提供的任务达成率、相应的任职资格审核（以任命通知），级别不同、任务完成率不同，则相应的补助标准不同。C、补助天数的确定：按车票时间进行确定出发时间及回程时间；是否有请假等。D、车票的真实性，看车票是否有连票、替代票E、购票手续费不能超过20元一张。F、乘飞机无总经理审批的一律按起始地火车硬卧下铺标准报销。二、录入费用报销凭证；1、录入凭证时，如有借款直接冲账；2、费用分摊，判断费用应划分到哪个部门（报销单上的领导签名来划分）3、收据报销录现金科目；单位付款录工商银行；个人报销录兴业银行；三、定期（每月15日前）清理其他应收款科目（单位及个人），及时跟催，做到借款在一个月内报销清理完毕；四、每月20号前编制各部门费用报表并分发至各部门；五、每月3号前下达销售部差旅费的预算额度及每月15号总结及分摊六、配合出纳录入各项银行回单的凭证。七、每月10号前出具直营部盈亏报表，并发至相关人员；可参照以前月份的《直营盈亏报表》文件八、每月定期录入社保凭证、待摊费用及预提费用等凭证（可复制以前月度凭证，进行修改）九、部门经理安排的其它临门时性工作事务。移交人：监交人：接交人：第二篇：医院会计工作交接清单工作交接表交接日期:___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。2.银行存款日记账金额_________,核对相符。3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。附现金盘点表，借条明细表。二.移交账簿票据1.本以及上原始票据_____本。2.本及上会计报表_____张。3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。4.现金支票_____张，号码：_____到_____。5.本银行对账单_____份。6.凭证_____本。7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。3.电费卡_____张。4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表四.其它证件1.国税登记证_____本。2.地税登记证_____本。3.银行开户许可证_____张。4.营业执照_____本。5.组织机构代码证_____本。6.税务申报CA证书_____个。7.其它重要证件：_____件。移交人签名：接交人签名：监交人签名：第三篇：会计工作交接表会计工作交接表一、交接日期2011年9月23日二、具体业务交接1、库存现金：现金日记帐年月日，余额元;实存现金元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。2、银行存款日记帐余额元。经编制银行存款余额调节表核对相符。三、移交帐簿票据1、本现金日记帐本。2、本银行存款日记帐本。3、空白转帐支票张。4、现金支票张。5、本银行对账单及调节表一份。四、以上交接事项经交接双方认定无误。五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。移交人：接管人：监交人：新开路财政所2011年9月22日第四篇：会计工作交接书（精选）会计工作交接书因工作调动，经公司财务部决定