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费用报销制度[5篇范文]

第一篇：费用报销制度费用报销制度为充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，使工程顺利完成，公司决定对各种费用报销作如下规定。一、差旅费1、因公出差人员必须填写出差申请单，写明出差任务、地点及时间。2、出差的核决权限规定如下：一日以内由部门经理核准；一日以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。3、经总经理审批后，一日以上的出差人员方可到财务借支差旅费，借款标准：1）普通员工：一般地区为1000元，直辖市和特区为2000元。2）部门经理：一般地区为1500元，直辖市和特区为3000元。3）总监级以上：一般地区为3000元，直辖市和特区为6000元。4、出差人员完成任务后，必须由部门领导或者分管副总审核任务完成情况并在出差申请单上签字，方可到财务部办理差旅费报销手续。5、出差人员交通标准：1）原则上公司部门经理级（含部门经理）以上人员及具备高级职称的员工，可以乘坐飞机或列车软卧或一等以上客舱，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬座、硬卧，超过10小时、并确因工作需要乘坐飞机的，必须报请公司总经理批准。2）出差期间在夜晚（从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，可发给夜间乘车补助费，其标准为60元∕人。3）原则上出差期间办事应乘坐当地公共汽车，特殊情况或者路线不明时需乘坐出租车的，应先报请部门经理或者分管领导批准，该类交通费报销时应在票据背后注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。6、出差人员出差住宿、伙食补助标准：1）公司部门经理级（含部门经理）以上人员及具备高级职称的员工住宿标准为三星级（含三星级）以下的标准客房，一般人员不应超过200元∕日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销。2）普通工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和到达地，一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），公司领导及具备高级职称的员工，不分途中和到达地，一般地区每人每天补助标准为150元（按实际天数计算），参加会议的人员凭会议证明及相关票据实报实销。7、行政、工程、财务、设计等部门人员由公司外派参观、学习时，补助参照上述规定。8、特殊公务的差旅费和出差工作中的招待费视具体情况由总经理事前特批。9、出差人员遗失火车票的，经同行人证明可按票价的80%报销（必须有单程车票）。10、出差人员在外地电话费，需持正规话费收据或话费清单，经部门经理签字后据实报销。11、出差人员回公司后应在一周内办理报销差旅费手续。否则从次月工资中扣除差旅费借支。二、市内交通费1、市内办公事应乘坐公共汽车，特殊情况需乘坐出租车时，应先报请部门经理批准。2、市内交通费报销时应在票据背后注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。3、因公驾驶公司汽车外出，路桥费、停车费、汽油费等据实报销，报销时应注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。4、驾驶公司汽车外出者，应严格遵守交通规则。若有违反，违章者必须承担全部法律责任及经济损失，公司不承担任何连带责任。5、本项费用报销时间为每月1-10日（节假日顺延）报销上月费用，隔月费用不予报销。三、通讯费1、公司各部门员工每月通讯费报销标准为50元，部门经理（含项目经理）每月通讯费报销标准为100元，总监级以上每月通讯费报销标准为200元。2、每月通讯费报销时依据打印单据按上述标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。3、项目经理在主持工程总造价为800万元以上或施工面积4000平方米以上工程项目期间，每月通讯费报销标准为200元。4、项目经理在暂无工程施工期间，公司按部门经理标准报销通讯费。5、外地项目的项目经理每月通讯费报销标准为200元，项目部员工报销标准为100元，报销时依据打印单据按标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。6、材料部经理每月通讯费报销标准为200元，报销时依据打印单据按标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。7、公司所有人员每月通讯费报销只限一个本人姓名手机号码费用的报销。8、为保证公司信息畅通，公司要求所有部门经理（含项目经理）及以上级别管理人员手机24小时处于开机状态，否则不予报销，如延误重大工作或者造成损失的，公司将作出相应的处罚。四、误餐费公司各员工因工作需要在晚上连续加班超过2小时以上者视为加班，应由部门经理事先将加班人员名单、时间及事由报公司综管部备案，公司按10元/人的简晚餐标准给予报销。五、备用金1、公司总监级以上管理人员因工作需要或者特殊工作任务，可借支备用金3000元。2、公司各业务部门经理可借支备用金2000元，项目经理可借支备用金2000元。3、公