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费用支付流程及注意事项

第一篇：费用支付流程及注意事项费用支付流程及注意事项1.目的减少业务人员报账及合作公司费用结算时间，提高我司的运作效率。2.范围运作所有人第一章支付证明单填写流程、签字审批流程第1条根据产生费用的具体信息及票据办理支付证明单。第2条正文开始前，在正上角填写产生费用的具体日期。第3条正文开始后，填写支付的原因，要求务必详细具体（时间、地点、事由、数量、价格、明细金额等，且无任何歧义）第4条填写小写支付金额，不允许在核准数处、合计金额处填写任何内容（此栏为会计核准）。第5条如有特殊情况，务必在“备注记载事项”栏处填写原因及情况分析；例如：有回单接收的，需书面签字确认回单接收情况，且要写上相关的运输编号。第6条如有相关票据，将相关票据贴于支付证明单背面。第7条办理手续的责任人在“经手人”处签字确认；（要求字迹书写工整）第8条逐级请示“部门负责人”、“财务负责人”，“经理办负责人”并让其签字确认。第9条以上工作完成后，将支付证明单交到财务部出纳处，由其给予报销；第10条领取费用之前在“领款人签字栏”处签字确认，并在支付证明单背面写上收条（收条要求体现：费用金额、领款人名称、领款人联系方式、领款日期等）；如有相关票据的，还需在其上签字确认。第二章借支单的填写流程、签字审批流程第11条根据产生借支的具体信息及票据办理借支单。第12条正文开始前，在正上角填写产生借支的具体日期。第13条根据自己的岗位，填写所属部门、职务、姓名。第14条根据借支情况，选择借支方式，是现金还是转账。第15条填写借支金额，要求大、小写填全。第16条借支原因（要求务必详细具体：有时间、地点、事由等，且无任何歧义）及个人证件号码的填写。第17条具体的还款时间及能借到款项的报告号码。第18条办理手续的责任人在“经手人”处签字确认。（要求字迹书写工整）第19条逐级请示“部门负责人”、“财务负责人”，“经理办负责人”，并让其签字确认。第20条以上工作完成后，将借支单交到财务部出纳处，领取现金。第21条相关的运营工作做好后，及时冲账。第三章外线合作伙伴结算运费注意事项与流程第一节费用结算事宜注意事项第34条结算方式：长期合作外线供应商尽量办理回单付款、半月结、月结付款方式。临时性采集外线必须办理货到付款、回单付款；对合作信誉较好的外线整车预付款不能超过总运费的30%。第35条申请预付款的附件：提供合同复印件，有效证件复印件（并校验原件），我司运作人员签字的装载清单、司机收条（必须加盖司机手印）等当初约定的全部附件，财务方可给予支付预付款。第36条结算款项a.货运公司或者物流公司，应提供我司在其司的发货凭证原件（客户联）、对账明细表（包括我司代收款明细）、客户签收单或者返单，若有破少异常，需协助财务部按合同约束承运人该承担的责任内容进行扣款，未约束的按实际损失金额扣款，后进行结算。（领款人需出具其公司的介绍信，要求盖其司公章；）b.外车需提供合同原件，有效证件复印件，代收款交款收据，客户签收单或返单；若有破少异常，需协助财务部按合同约束承运人该承担的责任内容进行扣款，未约束的按实际损失金额扣款，后进行结算。（领款人不是签订合同的本人，还需出具合同签订人的相关证件复印件证复印件、行驶证复印件>和领款委托书；）第37条对于手续不齐全的，必须待其补齐手续后，方可给予结算。第38条对合作稳定的优质供应商，及时给予结算，保证合作的长期稳定。第39条相关运作人员需做好现场结算流程的指引，方便外线供应商结算。第二节费用结算流程指南一、具体执行声明第42条《费用结算流程指南》结合以上所有相关要求执行。二、我司现金支付要求第43条发送外线业务后，直接现金支付外线（个体司机或者物流公司）的费用，由外线业务人员直接做好支付证明单，按第一章要求进行冲账处理。三、我司回单付款结算流程：第44条回单定义：(1)我司客户要求的返还签收单。(2)我司要求合作伙伴返回的签收单。第45条礼貌接待前来上交返单的外线合作伙伴（个体司机或者其他物流公司）。第46条核实回单签收是否合格，并进行客户回返，如不符合要求应及时采取补救措施，要求其相关人员做好客户信息的补签手续，否则不给予结算运费。第47条根据客户的签收信息做好系统处理,对有破损的货物，需及时做好异常情况的处理，并收集相关资料，协助理赔员做好赔付工作。第48条对于有破损的，能现场做出判断的业务，赔付客户的金额直接在其合作公司或者合作司机的运费里扣除，支付证明单上务必体现出来。第49条对于有破损、现场不能做出判断的业务，未经发站公司（发货方）确认，不得给予结算运费，待收到发站公司（发货方）回复函后，根据回复函的要求结算运费。第50条需在“备注记载事项”栏处书面签字确认返单的接收情况，且要写上相关的运输编号。（签收情况为完好签收）第51条结