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部门决算分析报告撰写提纲部门用-丽江住房公积金网

第一篇：部门决算分析报告撰写提纲部门用-丽江住房公积金网云南省丽江市住房公积金管理中心2016年度部门决算分析报告一、单位情况（一）基本情况。丽江市住房公积金管理中心是我市住房公积金管理运行的执行机构，丽江市住房公积金管理中心为直属于丽江市人民政府的不以营利为目的的事业单位，主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。1．丽江市住房公积金管理中心职责：（1）、编制、执行住房公积的归集、使用计划；（2）、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；（3）、负责住房公积金的核算；（4）、审批住房公积金的提取、使用；（5）、负责住房公积金的保值和归还；（6）、向市住房公积金管理委员会报告住房公积金的归集、使用计划执行情况；（7）、承办丽江市政府和市住房公积金管理委员会决定、交办的其他事项。2．丽江市住房公积金管理中心下设六个科室，分别为中心办公室，财务计划科，信贷管理科，科技信息科，执法检查科，稽核检查科；下属有六个管理部，分别是直属管理部，古城区管理部，玉龙县管理部，永胜管理部，华坪管理部，宁蒗管理部。各管理部的工作职责是：（1）、依据《住房公积金管理条例》、《丽江市住房公积金管理实施细则》以及国家有关政策、法规的规定，在市中心授权业务范围内负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划；（2）、负责办理授权范围内住房公积金的归集、提取、使用业务；（3）、负责受理单位代职工缴交住房公积金帐号的开设、缴存比例、数额的核定。受理职工提取申请，并按政策规定严格进行审核办理支付。受理职工贷款申请，并按政策规定对借款申请人进行贷款资格、资信等审核，办理贷款发放，协助银行做好发放贷款本金及利息的回收工作；（4）、负责做好住房公积金有关归集、提取、贷款、抵押、保险等资料的建档保管工作；（5）、负责对授权范围内住房公积金的归集、提取、使用情况进行分析和预测，并完成归集、使用计划；（6）、做好与各银行间的对账工作；（7）、认真完成中心领导交办的其他工作任务。3．我中心属于经费自理事业单位，核定编制人数为50人，年初在职人员为50人，2016年8月起有一人退休，现有在职人员49人，其中永胜管理部实有在职人员5人，华坪管理部实有在职人员5人，宁蒗管理部实有在职人员5人，市直管理部实有在职人员15人，科室在职人员19人。（二）当年取得的主要事业成效。2016年,住房公积金业务收入共计6822.87万元，同比下降3.6%。其中：住房公积金存款利息收入552.88万元，增值收益存款利息收入23.61万元，委托贷款利息收入6244.89万元，其他收入1.49万元。2016年，住房公积金业务支出共计3310.2万元，同比增长60.72%。其中：缴存职工账户余额的利息支出3273.33万元，委托贷款手续费支出36.49万元，其他支出0.38万元。2016年，住房公积金增值收益3512.67万元，同比下降30%。增值收益率1.66%，比上年同期增加1.17个百分点。2016年提取贷款风险准备金285.79万元，提取管理费用2875.61万元，上交财政管理费用4825.53万元，提取城市廉租住房建设补充资金351.27万元，上缴财政的城市廉租住房建设补充资金501.84万元。截至2016年底，贷款风险准备金余额1944.86万元，累计上缴城市廉租住房建设补充资金2002.55万元。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。我中心年初部门预算收入总计为2005.9万元，其中人员及公用经费合计530.00万元，绩效考核资金415.9万元，项目资金1060万元。项目资金具体又分为以下几项：永胜、华坪业务楼装修资金170万元，公积金数据贯标及直连经费45万元，公积金运行设备购置费30万元，窗口服务部门统一着装费15万元，住房公积金国债资金缺口弥补资金800万元。由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资的影响，在年度执行中调整了预算数，其中养老保险及职业年金调整增加预算151.24万元，调整增加工资补助经费72.19万元。调整预算收入为2239.33万元。与上年相比，预算收入增加了706.99万元，主要是以下几个方面引起的：人员级公用经费比上年预算数增加了246.14万元，主要是绩效考核资金、养老保险及职业年金，调整增加工资这三个方面引起的，项目预算收入增加460.85万元，主要是国债资金缺口弥补资金较上年增加了300万元，另外增加了业务楼装修资金170万元。（二）收入支出预算执行情况。2016年基本支出合计1189.14万元，其中人员经费支出955.54万元，占80.36%，比上年增加349.32万元，增幅为57.62%，主要是由于行政事业单位养老保险制度改革及调资增资引起的。公用经费233.59万元，