采购库存创建会计科目到总账的操作步骤.docx

采购库存创建会计科目到总账的操作步骤

第一篇：采购库存创建会计科目到总账的操作步骤采购库存创建会计科目到总账的操作步骤（1）采购库存导入职责：更改组织（2）采购库存导入职责提交请求：创建会计科目—成本管理成本推收入操作步骤1、成本归集（1）项目会计职责，打开需要归集成本的PA期间（3）采购库存导入职责：更改组织（3）采购库存导入职责提交请求：成本征收管理器，参数：0（4）项目会计职责提交请求：CCEED将总帐项目成本链接至项目，参数：月份（5）项目会计职责提交请求：CCEED将未选择项目信息的应付发票链接至项目，参数月份以上请求可以并行，注意参数是月份的请求，如果以前月份成本发生变动，需要补运行以前月份的请求，接下来的请求集必须是串行（在前五步未完成的情况下，不可以运行后两步，否则数据可能有遗漏）（6）项目会计职责提交请求集：CCEED将所有项目杂项支出接口表数据导入PA（7）项目会计职责提交请求集：项目成本归集运行长暂停归集完成后，从项目会计职责——支出——支出查询——项目里复核项目成本情况（需要排除掉RCV部分），如果数据不准确，可以从项目会计职责——支出——事务处理导入——复核事务处理里查看是否有卡住的数据，然后进行相应数据处理2、推导概算收入在成本归集数据正确的基础上，推导概算收入（1）项目会计职责提交请求：PRC：生成单个项目的概算收入，参数：项目编号必填、应计截止日必填（2）从项目会计职责——开单/收入——复核概算收入里按照项目查找推导出的概算收入，数据正确则可以释放，数据不正确，可以从项目会计职责——工程报量——项目里查到推导收入所运行的相关公式，根据情况查错（3）在释放完成后，项目会计职责提交请求集：CCEED成本推收入会计科目传送至GL_请求集（4）在总账会计职责下找到传送到总账的收入凭证，完成后续处理第二篇：采购支付申报操作步骤详解采购支付申报操作步骤详解【说明】浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统于2014年4月1日上线运行，凡在该系统上申报的采购计划，其付款时需要在该系统上进行支付操作，支付登录身份与采购计划申报登录身份为同一人。一、登录浙江工业大学实验室建设和政府采购管理系统，在“采购支付申报”模块中点击“填写采购支付表”。二、点击“选择采购计划表”三、输入经费编号进行查询（其它选项亦可）四、点击选中的采购表五、将支付申请表往下移，选择“是否最后一次付款”，然后往上移，点击“保存”。~~~~~六、保存成功，点击“选择采购条目”。七、双击选中的采购条目——人事档案柜（也可选中多个设备同时付款，前提是在同一合同内的设备）八、编辑付款信息：1.编辑“本次支付额度”，当采购申报金额与本次实际支付金额不一致时，需进行编辑。2.填写合同信息。3.上传相关材料的扫描件（主要包括发票、合同、验收单等，详见支付申请表下端的说明：各3类采购在付款时所需材料）。4.选择确认书，并填写本次使用金额。5.填写“校内结算凭证编号”，然后点击支付申请表顶端的“保存”。1.编辑“本次支付额度”说明：鼠标双击1号箭头所指本次支付额度0.617,打开“支付条目表”（支付内容与上表不同，仅作示例）。（一）表中数据是申报采购计划时的原始数据，如果是一次性付款，且付款金额与申报金额一致，则此表不需编辑，直接跳过此环节；如果付款金额小于申报金额，则需编辑“本次支付额度”，把表中的原始数据改为实际支付的金额，同时编辑“实际支付总额”，此总额与实际支付额相同，编辑完成后需保存。“实际支付单价”不需编辑。金额单位均为“万元”。（二）如果是分期付款（合同条文规定需分期付款的），则仅需编辑“本次支付额度”，待最终付款时，再编辑“实际支付总额”，该总额为各次付款的总和。2.填写合同信息。3.上传相关材料的扫描件或照片。4.点击“选择确认书”，选中确认书，然后填写本次使用金额：鼠标点击“0”，打开编辑页面：填写本次使用金额，然后保存。5.填写“校内结算凭证编号”。.5注：“校内结算凭证编号”即经费内支单右上角的编号，是内支单的顺序号，而不是项目经费编号。九、保存成功，点击“提交”——提交至采购中心执行验收。十、待采购中心验收通过后，再次登录系统，在“采购支付申报”中点击“待处理采购支付表”，找到并双击打开之前填写的支付表，点击“导出付款通知单”并打印，然后点击“提交”——提交至计财处处理付款信息。（欲知采购中心是否验收通过，请点击支付申请表右上角的“查看流程”）付款通知单示例：至此，线上支付流程结束，用户在办理固定资产登记后，将设备采购合同、发票、验收单、质量保证金交入凭证（招标项目）、工程审计报告等相关材料送交计财处办理转账汇款。分期付款步骤：（合同条文规定需分期付款的，按此步骤操作）以上是一次性或最终付款，下面介绍分期付款步骤：一、第2（N）次付款