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采购及应付账款核对、付款流程（大全5篇）

第一篇：采购及应付账款核对、付款流程应付账款核对及付款管理为了加强公司对生产物料采购的监督，往来款项的管理，配合生产、采购。特作出以下规定：1、所有的物料都要写采购申请单，交总经理或相关副总审批，由财务审核后才能向相关供应商进行采购，并把采购定单交财务及仓库各一份。对于交仓库的一份不能有单价。2、对于供应商送来的物料要先经品质部检验后，仓库再根据采购定单对供应商送来的物料的规格、型号、数量进行核对，对于超过采购定单上的数量及规格、型号不符的仓库要拒绝入库。并对符合定单要求的要及时填写入库单，并在二天内把供应商送货单及入库单送交给财务。3、财务根据仓库送交的供应商送货单及入库单、采购定单及时入账4、财务要在月底通知供应商在下月六号前把对账单传真过来，并在每月十五号前把所有的供应商的对账单核对完毕。5、采购写付款申请书可到财务拿送货单、入库单等相关单据来申请付款，每次付款申请至少要提前一天通知财务，好让财务准备货款。采购不能擅自到仓库拿单。6、采购要把供应商的付款要求用书面的形式的告知财务，财务要根据付款要求及时提醒总经理审批付款单据并安排付款。7、对于月结单的付款，财务一般安排在星期六付款，但财务可根据资金情况进行调整。8、财务每月都要做应付账款明细表交总经理，过一段时间后要做应付账款周报表给总经理，并做一份应付账款付款说明书、说明下一段时间要付的货款。第二篇：采购付款结算流程采购付款结算流程的规定为规范采购对账、付款流程，加强财务核算监督，保证供应商货款支付的及时、准确，经公司研究决定特制定本规定，具体事宜通知如下：一、先到货、后付款的账期定义1、月结60天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起60天内为结账期。2、月结30天：整月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起30天内为结账期。3、半月结：半月内货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起15天内为结账期。4、日结：货到公司经检验合格入库后，此批货物票到签收日起X天内为结账期。5、如有不同账期方式，按以上定义内容以此类推。二、预付账款流程1、采购合同预付账款方式的结算适用于大宗货物采购，采购处与供应商签订供销合同，并要求供应商提供截止上批到货的对账明细单，确认无误后采购处填写汇款申报单送财务部审核。2、请款财务部审核采购处提供的合同、对账明细单及汇款申报单无误后报送总经理审批。3、付款财务部按购销合同的约定安排付款。如合同有约定定金，则先付定金，其余按照每批次实际经检验合格入库数量付款。4、发票采购处要保证在货到之日5内，让供应商将合格的增值税发票邮寄到公司财务部核销。以上规定自年月日起执行！XXXX有限公司二O一二年二月二十三日主题词：采购付款结算主送：财务部、采购处、仓库、行政部存档报送：总经理第三篇：采购与付款流程采购与付款流程1供应商选择a.对新的供应商,首先物资供应部提出新供应商《物资试用申请表》报质量保证部、技术部、生产制造部、分管副总审批，签字同意后对新供应商能力进行调查，调查以我公司现场考察后，供应商填写《分供方调查表》由供应部人员带回或者以传真形式填写后回复公司。b.新供应商物资回厂试用完毕后，物资供应部填写新供应商《物料品种试用评估表》报质量保证部、生产制造部对其送货质量、送货价格、送货的及时性进行评估，最后将结果报分管副总审批。c.审批同意后，物资供应部填写《初选供方审批表》报部门经理及技术中心领导签字确认，通过一段时间的物资采购质量、价格、送货及时性及售后服务等项目的跟踪，物资供应部填写《供方评定评分表》报技术部、质量保证部对其技术标准、售后服务及信誉进行评定，根据评定结果，如果符合合格供应商标准，物资供应部在最后填写《合格供方审批报告》报质量保证部、技术部领导签字确认。物资供应部最后将此过程中所涉及的评定表格归档，所有物料必须在已被纳入合格供应商范围内采购。d.物资供应部负责对供应商信息进行更新，当合格供应商公司名称、地址、账号、税号、联系人等信息存在变化时，供应商会传真函件至我部，传真上必须有该单位的法人章、公章，物资供应部依照传真对供应商信息进行及时更新，物资供应部依照相关要求，对现存业务关系的供应厂家及厂家信息进行整改，现已完成信息的更新工作。并由专人负责对信息进行及时更新，一般情况为3个月核对一次。e.供应部每年或每一年半对合格供应商的资质、供货及时性等情况进行评估，并编制《供方调查表》，并由供应部、技术部、质量部、生产制造部审核后在《供方调查表》上签字确认，并根据调查结果决定是否需撤销不合格供应商。物资供应部保存合格供应商的名单。2物料采购a.计控部每月月末根据销售合同编制《生产计划》，并根据《生产计划》编制当月的《采购计划》，《采购计划》需经技控部经理及其他相