集团财务管理部职责.docx

集团财务管理部职责

第一篇：集团财务管理部职责管理部门职责财务管理部一、集团公司财务管理1、负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施；2、协同集团资金部组织实施年度资金计划和行使集团公司资金统一调度权；3、负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进行分析和反馈；4、负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制年度、季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；5、定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资产的安全完整；6、负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划和安排。二、成员企业的财务管控1、会同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、决算（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各成员企业预算执行情况；2、协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行情况；3、负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；4、负责审核各成员企业对外出借资金；5、负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经理的考核、任免提出建议；6、定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；7、定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；8、会同集团相关部门定期开展成员企业经济运行情况分析，利用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；9、负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划。三、集团公司投资管理1、参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据；2、对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行成本管控；3、参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。6、审核、会签集团本级重大经济合同；7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。二、知情权：1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料；2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；3、参与公司的投资活动及资本运作。三、监督、检查权：1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提出限期整改的要求；2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。四、考核、奖罚权：1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；2、参与对成员企业的年度考核，确定企业财务指标及本部门主管的管理指标考核结果，并对整体年度考核结果及奖罚提出建议；3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于工作不负责任、玩忽职守致使财务资金管理混乱，给企业造成较大经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议；4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。第二篇：财务管理部职责财务管理部工作职责一、根据国家财税政策、法规和上级公司财务管理制度的规定，制定公司有关财务会计方面的规章制度；二、编制公司财务计划、经营预算及各管理处财务考核指标，并对计划及预算的实施进行分析、检查和考评；三、负责组织全公司财务决算及会计报表编制、汇总等工作；四、负责公司成本、费用及利润的预测、控制、分析和考核工作，定期组织经济活动分析，及时向公司董事会提供可靠的财务会计信息，直接对总经理负责；通过月度工作会进行项目各项财务管理指标的分析与点评，指导项目财务管理工作；五、负责公司固定资产的管理及组织财产清查工作；六、负责公司日常财务信息的处理及财务事务的管理；七、负责组织公司及所属管理处的会计核算，检查、监督、指导管理处财务工作；八、负责公司资金及银行帐户的管理，确保资金的安全；九、负责协调及处理公司及所属管理处的财务审计；十、负责公司经营类统计工作，按时向政府部门和上级公司报送各类统计报表；十一、协助品质管理部与地区公司进行有关卖场或专项服务的经济结算工作；十一、配合人事行政部门做好员工薪酬、福利的复核及发放；十二、负责公司及所属管理处的税务管理，定期编报各类税务报表，配合税务检查；十三、负责公司工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等的申办、年检及保管工作；十四、负责公司财务电算化及财务人员的考核、培训及交流；十五、负责牵头公司所有对外合同、协议的分判、评审，并登记、立卷、归档和保管工作；十六、负责公司的法律事务工作。第