财务管理制度目录第一章总则第二章财务管理机构和人员第三章财务会计管理第四章经营计划和预算管理第五章资产管理5-1货币资金管理5-2应收款和预付款的管理5-3固定资产管理5-4无形资产管理第六章负债、筹资及担保的管理第七章收入与成本的管理第八章项目投资管理第九章利润分配第十章财务会计报告第十一章审计监督第十二章财务考核第十三章附则总则第一条为加强*****(公司名)财务管理工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、企业会计基本准则和具体准则等国家有关法律法规以及公司章程的规定,结合+本公
商业计划书中的财务分析商业计划中的财务分析1.财务预测前提案例:汽车美容商业计划中的财务分析2.未来3-5年销售收入分析案例:汽车美容店的收入预测商业计划中的财务分析3.未来3-5年成本分析年份项目案例:汽车美容店的成本分析商业计划中的财务分析4.未来3-5年损益分析案例:汽车美容店的损益表商业计划中的财务分析5.现金流量分析案例:汽车美容店的现金流商业计划中的财务分析投资分析的优点投资分析工具之一:投资回收期静态投资回收期是在不考虑资金时间价值的条件下,以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。投资回收
公司财务管理制度(暂行)一、货币资金管理为加强公司货币资金的管理,保障货币资金的安全,提高使用效益,减少资金占用,合理调整资金结构,确保公司资金正常运转,结合本公司实际,特制定以下货币资金管理办法。(一)出纳分工鉴于本公司特殊情况和工作需要,在近期内出纳分为现金出纳和银行出纳两个岗位。管银行的出纳:负责银行转账结算(包括网银结转)、银行收付及与银行对账及银行存款日记账的登记等工作。但银行取现金必需由管现金的出纳签字和出收据方能有效。按总经理审签的有效凭证办理保证金的转进转出、工程款的收入支出结算。成本费用
不管是大小企业,私营或政府单位,对于公司财务的管理都要制定相关的财务制度。以下为某企业的财务制度范本,可作参考。第一章总则1.1为建立现代化企业制度,建立健全财务管理体系,根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》,特制定本财务管理制度。1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构,财务部的职责:在公司总经理的领导下,具体负责全公司的财务管理工作
目录TOC\o"1-5"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc329885493"一.货币资金管理制度PAGEREF_Toc329885493\h8HYPERLINK\l"_Toc329885494"货币资金管理的整体要求PAGEREF_Toc329885494\h9HYPERLINK\l"_Toc329885495"资金管理人员配备和职责牵制PAGEREF_Toc329885495\h9HYPERLINK\l"_Toc329885496"货币资金相关审批
财务管理规定第一章财务管理目的第一条维护企业所有者的利益,按企业所有者的要求对企业资产进行管理,达到企业资产保值增值的目的。第二章财务管理工作职责第二条制订并监督执行公司财务管理制度,审核下属公司制度的制订,报总公司董事长批准,并监督其执行情况。第四条每年初搜集公司的生产经营计划,分季度对照计划执行情况,分析完成或未完成计划的原因,报总经理。第五条对公司的资产进行管理。第六条规范企业财务行为。第七条参与企业经营管理,各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定,对合同未经各部门会签即要求付款的
财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度;2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,使本公司生产经营能够顺利进行,能正确核算、分析经营成果,保护投资者利益,使公司获得最大价值,使企业与员工共同成长制定本制度;3、凡是公司公司的员工,不论正职、兼职,都必须遵守并严格执行本制度。4、制定本制度的原则:遵循企业内部控制原则,保证
高科技开发有限公司资金管理及报销流程[财安制2014(财)008号]资金管理总体流程图①资金计划流程资金使用流程资金管理流程②③取得资金流程资金计划流程①各部门申报月度资金计划资金计划流程②财务部编制汇总计划根据实际发生额申请资金③项目名称说明1、月度资金计划各部门根据所管辖的工作内容,编制下月资金计划2、汇总计划财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批后上报集团总公司。3、申请资金根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额资金使用流程借款审批流程①购置办公用品审批流程
*****有限公司财务制度二〇一二年八月PAGE\*MERGEFORMAT38第一章财务管理制度为了规范公司财务管理,提高财务运作水平,服务公司管理决策,依据《会计法》及其它有关财务规定,结合公司实际情况,特制定本制度。公司各部门必须严格按照该制度执行.1.1会计核算1、公司设置专职会计人员,按照财务会计制度的规定建立会计帐册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2、会计核算以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法的前后各
强大的企业一定是用系统在赚钱财务经理经验面试表项目标准面试表人生定位(共15分)金钱定位:大而具体数目(0)够用就行(3)没有要求(1)创业定位:10年(1)5年(0)没有(3)技术定位:权威专家(0)技术专家(3)专业人员(1)管理定位:权威领导需求(3)基本管理需求(1)无管理需求(0)社会角色:家庭导向型(0)工作导向型(3)中间导向型(1)工作定义与工作距离经历与工作5工作定义10包括哪些工作10每项工作做到程度30分经历与工作5分:吻合,3,提示后吻合,1,一般,0分不吻合工作定义:10分:准确
财务人员保密协议甲方(聘用单位):地址:电话:乙方(受聘方):身份证号码:地址:电话:甲乙双方根据国家和本市有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则签订本保密协议。第一条:商业保密范围公司重大决策中的秘密事项;公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;公司尚未刚开的企划方案、预算;公司职员人事档案、工资等资料;公司出资开发、研制、购买的软件;公司设计方案、客户资料;第二条
第页共NUMPAGES4页编号:_______财务人员保管保密协议书甲方:法定代表人:乙方:身份证号码:现居住地:鉴于乙方在甲方财务部门任职,双方当事人就乙方在职期间所担负的甲方现金支票、印签、档案资料的保管,以及在职或离职以后保守甲方的财务信息、技术信息及经营信息等商业秘密的有关事项,双方协商确定,为保护甲方的正当合法权益,根据国家的相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,双方经充分协商一致后,共同订立本协议,以资信守。现金支票、印签、档案资料的保管乙方在甲方财务部任职期间,主要负责现金
◎商业合同◎民用合同▲法律文书▲合同协议财务人员保管保密协议书甲方:法定代表人:乙方:身份证号码:现居住地:鉴于乙方在甲方财务部门任职,双方当事人就乙方在职期间所担负的甲方现金支票、印签、档案资料的保管,以及在职或离职以后保守甲方的财务信息、技术信息及经营信息等商业秘密的有关事项,双方协商确定,为保护甲方的正当合法权益,根据国家的相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,双方经充分协商一致后,共同订立本协议,以资信守。现金支票、印签、档案资料的保管乙方在甲方财务部任职期间,主要负责现金支票、印签、
第页共NUMPAGES5页编号:________财务人员保密协议甲方:乙方(受聘人):根据国家、省、市有关的HYPERLINK"http://www.66law.cn/tiaoli/"\o"法律法规"\t"_blank"法律法规规定,鉴于乙方在甲方财务部门任职且获得甲方支付的相应报酬,双方当事人就乙方在职或离职以后保守甲方的技术信息及经营信息之商业秘密的有关事项,本着自愿、公平及诚实信用原则,经协商一致,订立下列具体条款:一、保密范围:1、甲方之技术信息、经营信息、人力资源管理信息、财务信息等
财务人员保管保密协议书甲方:法定代表人:乙方:身份证号码:现居住地:鉴于乙方在甲方财务部门任职,双方当事人就乙方在职期间所担负的甲方现金支票、印签、档案资料的保管,以及在职或离职以后保守甲方的财务信息、技术信息及经营信息等商业秘密的有关事项,双方协商确定,为保护甲方的正当合法权益,根据国家的相关法律法规,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,双方经充分协商一致后,共同订立本协议,以资信守。现金支票、印签、档案资料的保管乙方在甲方财务部任职期间,主要负责现金支票、印签、档案资料等的管理工作,在工作期间必须遵守
第页共NUMPAGES3页编号:________财务人员保密协议甲方(用人单位):乙方:(员工):身份证号码:甲方双方根据国家有关法规、规定,按照自愿、平等、协商一致的原则签订本保密协议。第一条:保密范围1.公司重大决策中的保密事项;2.公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;3.公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录;4.公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表;5.公司尚未公开的企划方案、预算;6.公司职员人事档案、工资等资料;7.公司出资开发、
2024年财务经理述职报告优秀7篇2024年财务经理述职报告篇1在一年的时间里,我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规,在自己的工作岗位上尽职尽责,完成上级和社领导交给自己的工作任务,现就一年来自己的学习、工作情况向组织和领导汇报如下,一、勤学苦练,尽快适应工作,提高自己的业务水平和技能。从最基本做起,从学习开始,以前辈、同事为榜样,以书本为老师,把单位同事作为一面镜子,做到了在学中干,干中学,边学边干,融会贯通,学以致用,不懂的地方虚心向单位同事请教,通过学习使自己的基本上掌握了业务操作规程和要领,
财务管理实训心得财务管理实训心得集锦1财务管理技能实训是一种理论知识与实践技能有效结合与综合运用的训练平台。这学期财务管理实训的几次模拟经营课程,让我受益颇多。我们小组经营的公司是吉林电子科技有限公司,我在公司担任的是资金经理的角色,主要负责现金流量表的预测和管理。我同我们小组成员一起来对我们模拟公司的经营进行了决策和管理。由于我们公司第一季度经营良好,第三季度有所下降,从第五季度开始净利润都出现了稳定的增长。所以,接下来我将对公司第一、第二、第三、第五、第六季度的现金流量表的一些情况做简短的分析,同时,
岗位名称:出纳所在部门:财务部工作关系:上级:财务部经理/副经理/主办会计下级:无内部联络:企业各部门外部联络:当地银行工作任务:严格执行各项财务政策、法规和规定,办理现金收付和银行结算业务。工作职责:根据审核无误旳会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;根据审核无误旳现金收付凭证,登记现金日志账及银行日志账,编制资金收支日报表,协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;准时发放工资、奖金,并填制有关旳记账凭证;严遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结;负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印
《物流公司财务管理》计算题总结第二章财务管理旳价值观念1.某物流公司租用一设备,在中每年年初要支付租金1万元,年利率6%复利计息,问这些租金旳现值是多少?(FVIFA6%,9=11.49;FVIFA6%,10=13.181;PVIFA6%,9=6.802;PVIFA6%,10=7.36)2.某物流公司租用一设备,在中每年年初要支付租金1万元,年利率6%复利计息,问这些租金旳终值是多少?(FVIFA6%,10=13.181;FVIFA6%,11=14.972)3.某物流公司租用一设备,在中每年年末要支付租金