公司出纳财务的岗位职责.docx

公司出纳财务的岗位职责

第一篇：公司出纳财务的岗位职责财务岗位职责1、搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。2、负责各项会计事务处理，正确设置会计科目，数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。3、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司内部月度、年度报表，做到帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。并做好会计档案管理工作，做到安全、保密4、经常检查收支情况，及时清理货款到账情况，并根据收款情况进行登记；分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。5、负责公司各种证件、公章及各银行卡、U盾的保管，不得交予他人，出纳借出后需督促其及时归还。6、在公司群通报每日到账金额，并登记在案，每个款项备注对应的业务员姓名，方便后续查询，并不定期的查看银行的到账款。7、定期购买发票，并根据客户需要开具发票或收据。8、每月10日、20日、月底整理圆通代收的对账单，并交付给出纳，每月月底清算其他快递的运费总金额。每月月底整理月结客户的账单、交由相关人员结款。每周整理代收账单算出总金额并交付相关人员去结款。9、每月月底送费用清单和发票记账联给会计。10、负责和供货商核对账单，并将账单交予出纳安排货款。11、协助领导做好部门内务工作，完成领导临时交办的其他任务。出纳岗位职责公司的出纳员的岗位职责，负责公司各项款项的收付及员工的工资发放，负责银行账户的日常结算等工作。1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。并及时报告公司资金使用和结存情况。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金出入账、银行存款日记帐，并做到日清月结。清点结算货款，查看单子，表格和货款，是否一致。并配合对应货款收款的清算工作,根据收款情况做好结款时间和金额记录。8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。9、做好公司公私帐密码的保密工作，不得转告他人。银行卡和U盾使用后及时归还会计。10、编制《银行日记账》，根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每工作日结束后结出余额；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、完成领导交办的其他事项第二篇：财务出纳岗位职责财务出纳岗位职责出纳岗位职责1按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2办理银行存款和现金领取，并负责保管财务章。设置“银行存款日记帐”出纳员按照业务发生顺序每日每笔进行登记。3出纳员定期将公司银行存款帐面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司会计签字后报公司财务经理审阅。4根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对账单，在月末做出相应调整，做到银行日记帐与对账单相符。5登记现金日记帐和银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符、发现差错及时查清更正。6正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。7核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。（在银行做工资代发的，在发薪日前两日向银行发送银行所需要的代发工资明细报表电子版，并带打印出的代发工资明细报表与转账支票去银行办理工资代发手续。如有新进人员要及时上报银行并带相关证件到银行办理工资折。）8负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。9负责掌管公司财务保险柜。10负责支票、汇票、发票、收据管理。除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种营业款、汇票、支票等，均需及时存入银行。11出纳员每周一与会计核对账单，向公司财务经理上报“银行存款收付周报表”。12财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。13向财务部门报销费用时要填写“报销凭单”，并在报销凭单后黏贴原始凭证（发票或收据），经公司指定权限的负责人（有权批付一定限额的）签字批准后予以报销。报销凭单必须具备部门名称、