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财务主管(含出纳、会计)岗位责任制（模版）

第一篇：财务主管(含出纳、会计)岗位责任制（模版）经营部长岗位责任制1.在处长的领导和处财务部的指导下，主管项目部的财务管理和会计核算工作，带领专职会计人员，认真履行好会计核算组工作职责和内部会计监督职能。2.带头严格遵守并执行《会计法》和国家有关财经、财会法律、法规、规章以及统一的行业会计制度和企业内部会计制度。3.根据《会计法》和国家统一行业会计规定，负责组织建立健全项目部会计管理和会计核算体系。负责设置好会计工作岗位，搞好专职会计人员业务分工，制定具体岗位职责，并督促执行。4.具体负责工程项目部会计审核、收入和成本核算、财务成本核算、总帐和财务会计报告编制报等工作。5.负责定期向项目经理和处报告财务情况和经营成果。6.协助工程项目经理抓好工程款等资金回收工作，搞好资金分级归口管理工作，7.负责协调好会计核算组与工程项目预算、工资、供应等部门的业务关系，确保会计资料按规定程序及时传递。8.参加项目部生产经营会议，审查并参与制作施工作业计划、定额、经济合同、协议及其他经济文件编制，并督促贯彻执行。9.每月搞好项目经济活动和财务分析，协助工程项目经理制定开源节流或扭亏增盈的计划或措施，并督促贯彻执行。10.加强对专职会计人员的管理，组织专职会计人员学习业务技术，负责对其进行业务技术指导和工作考核。11.完成工程处和项目部交办的其他工作。重煤五处渝湘高速公路F6标项目经理部二OO六年三月十七日出纳岗位责任制1.负责办理现金收付业务。2.负责办理银行结算业务。3.严格库存现金限额和空白支票的签发。4.妥善保管库存现金和各种有价证券。5.妥善保管有关印章、空白收据和支票。6.准确及时地逐笔登记现金和银行日记帐，做到日清月结。7.按月做好银行存款对帐工作，如有差异，并及时编制银行存款余额调节表。8.完成财务主管交办的其他工作。重煤五处渝湘高速公路F6标项目经理部二OO六年三月十七日第二篇：出纳会计岗位责任制出纳会计岗位责任制一、理现金收付及银行结算业务1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度及外汇管理制度的规定，根据财务部主管会计审核签章的收款凭证和付款凭证，办理款项的收付。2、收付款后，要在收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”、“付讫”戳记，并在登记后于次日将收付款凭证返回财务部主办会计。二、登记现金及存款日记帐1、在会计人员制凭证无误的情况下负责现金收付业务，并及时登记现金日记帐，每天结出余额与实存现金核对；2、按币别和帐号分开设置并登记“现金日记帐”和“银行存款日记帐”，并结出余额；3、办理各种转结算业务，根据会计制证受各种票据，填写进帐单办理银行入帐手续。根据会计制证签发各种票据办理付款手续，并负责登陆记银行存款日记帐，做到日清月结，并负责勾对银行进帐单，定期填报银行存款余额调节表。三、保管库存现金和各种有价证券1、对于现金和各种有价证，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔款责任。2、要保守保险柜秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。四、保客有关印章、空白收据和空白支票1、负责登记各种票据领用登记簿；2、负责保管预留银行印鉴中的任一枚印鉴；3、对于空白收据和空白支票，必须严格管理专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。第三篇：会计及出纳岗位责任制财务部岗位责任制度第一章总则第一条根据《会计法》的有关规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作岗位要求，科学、合理地组织会计工作。第二条公司根据《会计法》设置会计主管、出纳、会计工作岗位。会计工作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务账目的登记工作。会计工作要有计划地定期轮换。第三条会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。第四条公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：1、负责办理企业资产、负债业务的核算；2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算；3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算；4、负责纳税核算和税务申报；5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表；6、负责管理本部门的会计档案；7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。第五条会计人员岗位职责：（一）会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。（二）会计监督。1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责人报告。2、对记载不准确、不完整