财务部门职责精编.docx

财务部门职责

第一篇：财务部门职责财务部门职责1、负责财务核算：成本管理，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。2、内部控制体系构建、评价和健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。3、负责资金管理：注重经营性净现金流量，公司最佳资本结构，公司现金流管理。4、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。形成每月的实际财务数据与预算对比差异报告，供责任部门参考及解释。5、负责公司仓库管理、资产管理工作、公司印章、重要文件原件管理。6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。协助申请各种财政补贴等。8、财务ERP建设：随着公司业务发展，负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。9、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。10、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。第二篇：财务部门职责财务部门职责一、预算管理：1、在预算管理委员会的领导下拟定有关预算管理的政策、规定、制度等；2、传达预算的编制方针、程序、具体指导各部门预算方案的编制；3、根据预算编制方针,对各部门编制的预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制公司的预算草案,一并报全面预算管理委员会审查；4、在预算执行过程中,监督、控制各部门的预算执行情况；5、协助预算管理委员会协调、处理预算执行中出现的一些问题；6、配合相关部门提供预算方面指标的预计和填报工作；7、承担公司全面预算管理委员会办公室的其他工作。二、报表管理1、负责编制公司月度报表、快报、中期报表和财务报告并出具报表编制说明,为公司管理层提供真实、准确的财务数据；2、负责财务决算的审核和问题整改；3、负责公司财务决算和专项审计的协调配合；4、负责开展公司会计信息质量自查工作；5、协助提供融资所需财务报表、审计报告等信息；6、配合其他部门完成填报统计报表等。三、会计核算管理1、负责日常各项费用支付审核及账务处理;负责经济合同、原始凭证审核；2、负责审核工程用款计划,核实工程进度,严格按照管理权限和工程进度拨付工程款;3、负责工程物资的日常核算,定期与相关部门核对,建立工程物资台账；4、完成其他会计核算工作。四、制度建设负责制定公司各项财务制度及管理办法,包括资金管理、全面预算管理、会计档案管理、固定资产管理、在建工程管理、筹融资管理、担保管理、财务风险管理、会计核算和税务管理等。五、固定资产管理1、根据年初固定资产计划,负责对购置、调入、出售、毁损、盘亏、报废的固定资产进行固定资产核算管理;2、建立固定资产明细卡片,定期进行核对,做到账、卡、物相符;3、负责固定资产的定期盘点,出具固定资产盘点表;4、协助资产归口管理和使用部门做好资产管理工作,保证资产安全完整。六、税务管理1、负责核算、申报、缴纳各项税金;2、负责发票的领取、开具和保管;3、负责增值税专用发票的抵扣认证工作;4、负责营业执照、税务登记证的办理、变更、登记和年检工作;5、负责年末所得税汇算清缴工作;6、配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作;7、负责税收筹划等相关工作。七、会计档案管理1、负责公司各类会计资料的保管;2、负责财务凭证的装订、保管、归档;3、完成其他会计档案相关工作。八、资金管理1、加强与银行、信托等金融机构的业务合作,寻求多种融资渠道,为公司经营发展做好资金储备;2、负责公司筹资计划方案的编制、上报及执行;3、根据上级单位批准的筹资计划,负责银行贷款、信托贷款、委托贷款等的资金筹集,并根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转；4、负责各类贷款本金的到账、归还,利息支出的复核及相关财务核算工作,每月定期编制贷款明细表、利息支出明细表,定期检查贷款到期情况,按时归还贷款,并支付银行贷款利息;5、负责贷款卡的年审工作。九、产权管理1、负责公司日常国有产权登记管理工作包括办理产权登记的占有、变更、注销;2、负责编报产权登记数据汇总分析报告;3、负责产权登记检查相关工作。十、内部监督审计1、负责拟定公司内部审计制度和审计计划并组织实施;2、负责工程