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财务总1

第一篇：财务总1财务总监岗位职责：一、建立健全适合本集团公司的财务管理和资本运营体系：负责提出集团公司理财及资本运营思念，制定并完善集团公司的各项财务管理制度，同时制定相应的考核标准，合理规避企业利税；二、贯彻落实集团公司、部门制定的各项管理制度：积极参与集团公司的各项会务等活动，提供有价值的财务管理信息资料；负责落实与实施各项财务管理制度；接受相关部门的审计监督检查；三、负责实现部门工作目标，提出改革措施与方案领导团队完成集团公司下达的工作目标，为公司经营提供准确快捷的财务分析及预测等，规避投资风险，作好项目投资风险防范及预警机制；同时提出有益于工作的革新措施与实施方案四、拓展融资渠道，利用各种优势创造集团利益最大化投资渠道的拓展与开发，资本运作、下属公司的财务监控与管理，利用现有资源与企业优势创造公司经济效益的最大化；五、工作计划性与团队建设指导集团本部及下属部门制定本部月度、季度及年度财务计划和预算工作并落实实施；负责部门团队建设，建立良好工作关系；加强与相关业务和政府部门的沟通联络；六、部门内部培训机制的建立与完善根据公司要求负责制定实施本部员工的培训与发展工作，提高财务整体管理水平与专业技能，建立健全本部培训考核机制；接受相关监督与检查七、财务授权体系的建立与完善，审计工作的完善制定集团财务管理授权体系，加强集团内部审计工作任职资格:1.学历/专业：本科以上，财务管理、金融、MBA或相关专业，2.工作经验/年龄：15年以上大型企业财务管理工作经验，其中5年以上财务总监工作及管理经验，在财务管理方面有可查成功业绩；3.专门知识/技能：财会、融资渠道、银行、工商、税务、国家相关政策与法规等；4.专业/从业资格：注册会计师5.出色的管理能力、沟通协调能力和组织能力（集团主要业务板块为热力公司、化学制品、建材。）第二篇：总堡学校财务管理制度总堡学校财务管理制度一、学校财务工作任务认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。二、经费计划管理a)学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。b)在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。三、经费使用管理1、费用报销一律先由负责人签字后校长审批，然后到财务报销。2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。3、采购人员到财务办理借款手续，采购设备的借款金额，须经校长批签。四、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。五、财务监督与检查1、学校财务应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。2、学校财务部门有权对学生财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。第三篇：财务工作总静6月4日开会财务工作总结--出纳工作总结首先，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，每月初及时到银行拿银行对账单、银行手续费单据和利息单。3、根据各部门提出所需要的办公用品或其他物品等我应及时的购买回来以免耽误影响各部门工作，给公司带来不便4、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作每到月底的时候把个部门考勤表收回来核实一下每个人的考勤情况是否正确。核实无误后把工资单做好，拿给上级领导检查批准在上级领导批准无误后同意发放，我将按公司的指示准确准时的发放到每个员工的手里。5、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、现场负责人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。6、根据各项付款要求都要有一个流程如付工程款首先要求工程部开审批单签字接着由副总裁核实签字，然后由总经理核实确认签字，最后把单据拿到我们财务部由财务主管审批审批核实无误后同意付款。在没有领导的批准下觉不能出现任何支出和花销。7、要认真仔细的核对销售购房协议、储藏室协