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财务预算计划（精选合集）

第一篇：财务预算计划财务预算资金、现金、费用管理十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总?砼迹蛔几谋涫湛畹ノ唬ㄈ耍?二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。篇二：财务预算计划xxxxxxxxxxxx有限公司2012年财务预算计划一、编制依据1.产品产量计划2．产品销售计划（1）主要产品销售数量（2）主要产品销售价格3主要原材料供应计划（1）采购数量（2）采购价格（含税）（3）主要材料：（4）燃料及动力：（5）备品备件、辅助材料：4.主要消耗指标计划5.成本计划6.固定费用计划（1）工资性支出（2）折旧费：（3）制造费用：二、计划指标1.工业总产值：2.实现销售收入（不含税）3.实现利润总额4.成本指标5.营业费用6管理费用7.财务费用8.投资收益9.营业外净支出三、有关说明篇三：关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知关于编制2014年度经营计划和财务预算报告的通知集团各部门、下属各公司：为进一步规范集团经营计划和财务预算编制工作，集团要求各中心、各部门、下属各公司根据经营计划和财务预算编制要求，结合本部门工作实际重新编制、报送2014年度经营计划和财务预算，现将具体事宜通知如下：一、经营计划编制规范要求各单位经营计划须涵盖以下内容（具体模板详见附表）：、本公司战略地位和年度经营计划1、本公司业务在集团企业发展战略中的地位2、本公司年度经营收入计划、本公司年度经营收入计划分析1、前期业绩总结（上年度及近三年业绩总结分析）2、本公司所处行业特点及市场竞争地位分析3、2014年度市场形势预测分析4、2014年度经营收入分析、本公司年度经营收入计划实施整体思路和具体措施、本公司实现年度经营目标所需要的营销费用计划1、营销费用总额及占比计划2、营销费用的分配使用计划二、财务预算编制规范要求、简要说明企业基本情况及经营状况。、对预算中利润表项目主要财务指标进行解释说明及来源依据三、经营计划和财务预算上报时间此通知下发后，请各中心、各部门、各公司精心组织，详细编制。在2013年12月21日上午12：00之前上报集团经营计划小组和财务预算编制小组；附表：1、2014年度经营收入计划和营销费用支配（样表）；2、2014年度财务预算编制（样表）；3、2014年度经营计划书（模板）；公司2014年度经营收入计划表（样表）暂不需分解到月。3公司2014年度营销费用支配表（样表）请各单位结合自身单位实际，分项目、分类别、分单位分解整理全年各项营销费用分配计划，营销费用科目根据各单位自身实际情况确定，需要细化的，根据各单位的实际进行分解细化，暂不需分解到月。4