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车辆使用和费用报销制度[五篇范文]

第一篇：车辆使用和费用报销制度车辆使用和费用报销制度1、根据省财政厅规定，车辆维修统一在定点厂家。2、一般车辆维修（费用1000元以下）由驾驶员提出项目范围，填写省水利厅公务用车送修单，报队长批准后送修；车辆中修（费用5000元以下）报后勤中心分管主任批准后送修；车辆大修（费用5000元以上）报后勤中心主任批准后送修。3、车辆维修本着节俭的原则，以修复为主，对确实不能修复或修复不经济的，经车队长同意，方可更换。厂家在拆解零部件时，驾驶员必须在场，换下的零部件由驾驶员交仓库保存一年。4、车队根据车辆具体情况，做好台帐；督促驾驶员定期做好车辆的日常保养和定期保养，以确保车况良好、减少维修费用。5、维修费用由后勤中心直接与定点维修厂结算。后勤中心在支付维修费用时，凭送修单、维修厂出具的正式发票、签认的材料清单、人工费计算单等资料，车队长根据相应的定额初审，财务人员审核，中心主任审批后方可报销。6、车辆公务在外发生故障需就近修理的，必须报车队长同意后方可修理。其修理费需凭外出派工单，随车公务人员证明，经车队长、财务人员审核批准后报支。7、维修使用零配件必须是车辆原生产厂家或配套生产厂家生产的合格品，假冒伪劣产品不得使用。主要维修项目和零配件要确保规定的保用期限和里程，未达到规定使用里程的应向修理厂索赔免费更换或维修。8、凡擅自不到定点维修厂维修保养的，其维修费用不予报销，费用自理。9、驾驶员需及时办理报销手续，报销时实行一事一单，由车队指定专人审核并记入各车台帐，经后勤中心主任批准后方可报销。10、车辆清洗费、车内装潢费、物品配置费以及违章罚款等无资金渠道开支的经费不予报销。11、车队每月张榜公布所有车辆使用费用、公里数等；每季度将车辆使用费用情况报使用处室；处室车辆使用费超支将停止用车，直至追加费用到位后方可恢复使用。第二篇：借款和费用报销制度借款和费用报销制度一、借款1、公司各部门、人员因工作需要支出款项，可向公司借款；私人借款不予支付。2、公司严格现金管理，1000元以上大额支出以支票结算。3、业务借款须按实际需要确定款额，由业务人员到综合部领取《借款单》，按要求填写后，依次报部门负责人、综合部及总经理审批。部门或项目负责人应审核该业务是否符合公司运作规定，并了解客户资信情况，均确认无误方可签批；综合部应审查该业务是否已签定合同，或业务款项（须大于公司应支出款项）是否已到位，两项至少具备其一方可签批；总经理负责最后审核，综合审验各方面情况无误后方可签批。三级审批完毕，业务人员凭证到综合部领款。如遇紧急情况总经理不在，可电话请示借款，事后及时补签《借款单》。公司原则上不垫付业务款。4、借款未按规定时间归还或报销冲抵者，公司可在借款人薪金中扣回。前次借款无故未清者，公司不予支付新的借款。二、报销（一）报销标准1、交通费用：接待客户、运货、携带20000元以上现金及各类紧急情况，经总经理批准可报销出租车费；以实际金额为准。报销单附明细写明起点终点及事由。2、公关费用：因招待客户或其它工作需要产生的用餐、礼品等费用，经总经理批准可报销，以总经理批示金额为准。车船、飞机票：按往返地点、里程，凭票据核准报销。3、购置物品费用：因公司需要购置物品，应提前申请，获准并购回物品、验收合格后，凭发票核准报销。（二）报销时间报销时间为每周一、三、五下午。日常费用应于支出后一周内报销，业务或出差费用应于业务完成或出差返回后一周内报销。（三）报销凭证公司所有支出，除劳务费外均以国家正规发票（时间、名称、事由、金额、出票单位财务章准确无误）为凭证；其它票据一律不予报销。报销人应在报销单上写清用途，在背面自右向左整齐贴好，注明单据张数、大小写金额、经办人姓名，经部门或项目负责人签字后交财务审核，财务审核无误签字后，报总经理加签，凭此到财务部报销。（四）报销方式报销一律先冲抵借款，余者以现金支付。第三篇：付款和费用报销制度财务付款和费用报销管理制度一、目的：为了使财务付款及报销流程明晰化、规范化。二、范围：适用于总部、分公司、各部门。三、付款办法⒈付款范围商品类采购(指商品等)、办公用品类采购(包括文化用品、劳保用品、花卉等)、固定资产采购(包括汽车、电脑、打印机、办公家具等)、图书音像资料、差旅费、运费、广告费、其他(如业务招待费、伙食费、零星支出等)。⒉付款凭证付款时应提供购货合同书、购货协议书、购货订单、物品申购审批单、出差申请审批表及其他相应资料。3.付款流程⑴付款人填写借款单或报销单，经各公司付款部门经理签认后，送各公司财务经理审批、各公司经理进行签核，至出纳员处领款，交财务中心会计账务处理。⑵流程图付款人→部门经理→财务部长→子公司经理→出纳员→会计4.特别规定（1）员工因公出差可以借差旅费。由出差人填写“借款