进销存流程.docx

进销存流程

建立新帐套〔进销存〕在开始菜单用友ERP-U8系统效劳系统管理1、进入系统管理后，在表头点系统----进入注册-----点确定2、在表头点帐套----进入建立在此帐套名称里输在此录入要建立的帐套名称，启用会计日期里录入你要启用的日期，按下一步在此界面下录入单位名称、简称其余可不录，再按一步在此界面下企业类型根据本企业性质选择，行业性质一定要选择“新会计制度科目〞，再按下一步在此界面下除了“有无外币核算〞不选择外，其余均要打钩，然后按完成即可。按“是〞〔系统正在创立账套，要等待片刻〕进入此界面，根据企业情况修改编码级次，如某单位将客户分类编码设为234，那么编号时，一级客户分类编码为二位长，二级编码为三位长，三级编码为四位长3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出现以下提示按“确认〞确认完后出现以下界面：在此界面里6个模块〔应收、应付、库存管理、采购管理、销售管理、存货核算〕系统编码均打勾，并要选择启用会计日期〔注意日期必须是当月第一天〕，选择好后按退出。以上操作已完成建立账套。进入开始菜单用友ERP-U8供给链〔分别将采购管理、存货核算、库存管理、销售管理、〕及财务会计下的应收款管理、应付款管理的图标发送到桌面。一、期初档案的建立及设置双击桌面库存管理图标〔1〕、库存初始设置效劳器选择自己机器名，操作员为DEMO，密码也为DEMO，可以点改密码，修改密码，帐套选择自己所建帐套然后按“确定〞进入。进入分类体系，对存货分类、地区分类、供给商分类、客户分类进行一一操作例：存货分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。例：供给商分类----点击表头增加---输入类别编码〔可见以下编码规那么进行编码〕---类别名称均要录入。地区分类与客户分类参照存货分类或供给商分类，以上所有工程操作完后进入根底档案----计量单位---仓库---部门---职员---收发类别---供给商---客户均要选择。A、计量单位：按表头分组---增加----保存----退出，再按表头单位---增加〔录入计量单位〕-----保存-----退出操作完后进入根底档案-----仓库点表头增加在此界面输入仓库编码、仓库名称计价方式一定要选择：移动平均法，操作完后---保存---退出----退出。进入根底档案-----收发类别表头点增加---输入类别编码---类别名称(正常入库)---收发标志点“收〞，如果类别名称为〔正常出库〕那么发收标志点“发〞---保存----退出----退出进入根底档案-----部门在表点增加进入部门档案---输入部门编码---部门名称等---保存---退出----退出进入根底档案-----职员在表点增加进入职员档案---输入职员编码---职员名称---选择所属部门---保存---退出----退出进入根底档案-----供给商在表点增加进入供给商档案---输入供给商编码---供给商名称---选择所属分类码---保存---退出----退出进入根底档案-----客户进入根底档案-----存货在表点增加进入存货档案---输入存货编码---存货名称---选择计量单位组----主计量单位---存货属性：销售、外购必须选择〔如果为原材料那么生产耗用也必须选择〕，税率根据本企业税率而定，然后保存，退出。以上操作全部完成后进入---期初数据---期初结存点击修改后录入原材料或产成品的期初结存----全部审核即可。〔没有期初结存的企业这步骤不必做〕〔2〕双击桌面采购管理图标----进入采购管理模块----系统菜单----设置----采购选项-----业务及权限控制----公共及参照控制均要选择。入库单项式是否自动带入单价要选择-----最新本钱----确认。单据录入过程中参照存货时允许选择多条存货要打勾-----确认。系统菜单----设置----采购期初记帐----记账〔3〕双击桌面销售管理图标----进入销售管理模块----系统菜单----设置----销售选项----其它控制----其它控制---参照控制里单据中存货参照多先打勾----新增发货单默认选不参照单据----新增发票默认选不参照单据----新增退货单默认选参照发货生成-----确认系统菜单----设置----其他设置------销售类型----增加---输入销售类型名称----选择出库类别----退出〔4〕双击桌面存货核算图标----进入存货核算模块----系统菜单----初始设置----选项录入暂估方式一定要选择“单到回冲〞。销售本钱核算方式选择“销售出库单〞-----确认。期初余额-----仓库-----取数-----记帐〔要先在采购模块里期初数记帐后，存货核算才能期初数记帐〕。到此存货核算期初数就全部操作完毕。〔没有期初结存的企业取数这步