部机关财务管理规定范文大全.docx

部机关财务管理规定范文大全

第一篇：部机关财务管理规定一、财务管理1、工作原则。本部财务工作严格遵守国家财务管理规定和财经要求，按照厉行节约、制止奢侈浪费的原则，服务和保障部机关各项工作正常开展。2、管理职责。实行重大财务事项集体研究审签制度。大额项目支出（政府采购项目限额内的），一般由部务会讨论研究决定，或由科室负责人、分管部领导、部主要领导三级审签确定。主要领导定期听取财务管理情况汇报。建立科室经费管理员制度，落实相应管理职责。3、开支审批。预算内日常经费支出由科室负责人审核，分管部领导签批；临时性、大额、专项重要支出根据新区党工委相关制度规定由部领导班子集体研究执行；公款借现、借支，根据相关通知、批示等，由分管部领导签批。4、报销程序。科室经办人持合规、有效原始票据凭证，填写报销单或直接在原始凭证背面注明用途，由经办人确认、科室负责人初审、分管部领导签批，经部财务负责领导签注后交出纳报销。如使用公务卡支出，另需附银行卡付款单据等相关凭证。二、财产管理1、部机关固定资产（凡进入政府集中采购目录物品）均需登记造册，综合科负责账册清查核对。2、购置、增添资产的，由科室申请、分管部领导签批、综合科统一购置；需政府采购的物品，由综合科统一办理相关手续。采购物品由科室验收，并填写固定资产增减表（见附件6），由综合科备案保存。3、笔记本电脑、照相机、摄像机等贵重设备，由申请购入科室负责人保管。个人因工作需要借用的，需经保管科室负责人同意，办理书面借用手续，按期归还；遗失或损坏的按规定赔偿和修理。4、原有固定资产经批准减少（或折损），由科室填写固定资产增减表（见附件6），综合科按规定额减。5、配置到个人的办公设备，由使用人保管；使用人调离本部，应办理设备移交，由科室或综合科保管、调配。6、领用办公用品(低值易耗品)需登记。办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用，不得用办公设备干私活，不得将办公用品随意丢弃废置。三、公务接待管理1、接待审批。根据外地党群部门来杭学习、考察的传真电报、电话记录或上级对口部门接待要求，由业务科室提出接待方案，报分管部领导审议，通过后由综合科后报部长审批。2、接待原则。按同级对等接待原则，由相关业务科室做好具体接待工作，综合科配合做好基本保障，特殊情况报相关部领导酌定。3、接待标准。接待用餐原则上每团安排一次，相关标准、流程参照新区党工委、管委会接待统一规定执行。住宿原则上不安排。5、车辆安排。因工作需要需用车的，相关标准、流程参照新区党工委、管委会接待统一规定执行，由综合科统筹协调安排，不得公车私用。第二篇：财务管理规定财务管理规定（部分）一、借款审批程序1、备用金，借款人填写借款单，持借款单经领导签字后借备用金长期使用，财务按月核销补足额度，借款人离职时必须清缴备用金后发放结算工资。2、日常外出购买物料及办事借款，由经办人填写借款单，持借款单经领导签字后到出纳处领款，经办人采购或办事回来后必须在两日内填写报销凭证到会计处销账。3、其他工作原因（保险费、加汽油等）借款的，由当事人填写借款单，经理审批后，到出纳处领款，借款无法当日核销的，报总经理后必须需在一周内核销完毕。二、采购支付流序1、各部门主管每月初（5号前）参考上个月物品使用情况申请所需的物品，填写申购表，由财务签字确认后经总经理签字后方可购买，付款。2、紧急或临时申请采购物品的，由经理批准后报总经理签字，由会计审核后购买，付款。三、报销审批程序1、前台/市场部报销费用：经办人按实际项目填写报销凭证，交部门主管审批后，会计审核后付款。2、车间/配件部报销采购费用：采购员按申购表采购物品交仓库登记入库后如实填写报销凭证，经部门主管签字确认后，交财务审核付款，临时申请增加采购的物品需总经理签字后付款。3、食堂报销费用：每日按实际购买清单填写报销凭证，领款。4、行政部报销费用：根据申购单采购物品登在册或交由保管人签收后按项目填写报销凭证，交经理审批，会计审核后付款。公司财务部2012年1月19日第三篇：财务管理规定新余市一中财务管理规定为加强新余市一中的财务管理工作，提高学校财务管理水平，根据《市直教育系统财务管理十项规定的通知》，特制定本规定。一、财务管理体制黄余平校长全面负责学校财务管理工作；傅文峰副校长分管学校财务管理工作；财务室组长刘卫东负责阳光体育学校会计核算工作和市一中银行出纳工作；傅幼茹负责市一中会计核算工作；付荣负责市一中现金出纳工作；周萍萍负责阳光体育学校出纳工作。二、严格履行报销程序财务报销应当遵照规定的程序进行，报销的发票上必须有经办人、证明人，会计审核及总务主任和傅文峰副校长签字；金额5000元以上的发票必须由黄余平校长审批。三、严格现金管理根据《现金管理暂行条例》管理使用现金，开支1000元以上的发票原则上通过银行转帐支付。