项目出纳员岗位职责.docx

项目出纳员岗位职责

第一篇：项目出纳员岗位职责项目出纳员岗位职责1、按照银行和现金管理制度的规定，办理银行和现金的收存、取付业务；2、库存现金每日必须清查盘点，做到帐款相符；3、每月必须核清银行往来帐，按时编制银行调节表；4、负责现金日记帐和银行日记帐的登记工作；5、支票认购、发放记录要齐全及时；6、协助会计员装订会计凭证和登记会计辅助帐；7、完成主管会计布置的其他工作。第二篇：出纳员岗位职责出纳员岗位职责1、在上级的领导下，负责项目部现金收支工作。2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的会计凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决,保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时运存银行。5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的帐面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。6、督促各业务部收款后，按时上交款项。收款完毕，认真核对缴款凭证，并清理现金，及时将当天销售收送交银行。7、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须及时如实向领导汇报。8、每日盘点库存现金，做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核处审核签收。9、要切实执行外汇管理制度，不准套取外汇也不得私自兑换外币。10、备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经财务经理批准，不得将现金收入供给任何部门和个人，更不能任意挪用现金。11、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。12、编制和发放公司员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记帐凭证。13、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。14、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。15、严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。16、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报帐和欠账，并要定期核对备用金。17、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事情。第三篇：出纳员岗位职责1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。6、完成领导交办的其他工作事项。第四篇：出纳员岗位职责出纳员岗位职责1、在公司总经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。3、登记现金和银行日记账，坐到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4、合理管理银行印签、现金库存，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。5、熟悉银行业务，正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。6、做好银行汇票的管理，掌握质押业务流程。7、每月及时封账，编制银行往来调节表。8、及时做好月销售报表，客户欠款明细表，及时向客户催款，配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。9、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。10、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。12、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。13、负责掌管公司财务保险柜。14、完成财务主管及公司上级领导临时交办