首都师范大学 审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单.docx

首都师范大学审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单

第一篇：首都师范大学审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单审计处关于基建、修缮工程结算审计需提供的有关资料清单1、实行招投标工程的需提供招标文件、各投标单位的报价表、中标通知书、投标书（预算书及预算电子版或中标预算书及中标预算电子版等资料）及工程竣工验收单；2、工程立项、设计概算及批复；3、工程施工合同和补充施工合同书及工程分包合同、设备采购合同；4、施工图纸或工程竣工图纸和设计变更图纸；5、工程洽商和设计变更资料；6、施工期间的人工、主要材料价格考察、比价商定后签证认价单等；7、监理部门对工程竣工结算书的初审意见或工程管理部门对工程竣工结算书的初审意见；8、工程竣工结算书和工程竣工结算书的电子文档（广联达或预算大师或造价处结算软件编制的电子文档）；9、对工程合同形式为固定总价的工程需提供：工程管理部门与施工单位对工程结算书中的全部工程量甲乙双方签字确认；10、工程竣工验收资料和隐蔽工程验收资料；11、审计部门要求提供的其他资料。上述资料必须在正式进入开始审计程序前提供。首都师范大学审计处第二篇：《工程竣工结算审计必备资料清单》工程竣工结算审计必备资料清单阶段序号资料名称必备资料其他说明建设、、之，刖期阶段项目立项报告、立项批复■可提供复印件，原件备查项目建议书、可行性研究报告及批复■可提供复印件，原件备查规划部门的规划测绘批准手续（规划许可）■可提供复印件，原件备查土地管理部「丁下达的土地划拨或审批文件■可提供复印件，原件备查建设用地许可证（用地许可）■可提供复印件，原件备查工程原始地形地貌和高程的测量图提供纸质件及电子版地勘报告■设计概算、概算调整及批复■提供纸质件及电子版；概算批复可提供复印件，原件备查；相对应的概算书。施工图及审查文件■提供纸质件及电子版；施工图预算书（限价/标底）■提供纸质件及软件版工程项目招标投标文件及答疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件■评标过程资料、中标资料、中标通知书■中标负料含技术标（施工方案）、商务标（报价和工程量计价清单）、投标承诏书、投标补充函等；提供纸质件及软件版监理公司《任命书》工程施工合同及补充协议■施工许可证■工WF工「■经批准的施工组织设计（或施工力条）■监理日志、监理工作总结■施工材料、设备等的认质核价■按相关规定提供认质核价过程资料。过按时间顺序整理装订成册；按程变更依据、变更现场签证■相关变更程序规定提供变更会阶议纪要、专家意见等过程资料段现场签证资料■隐蔽验收记录■提供影像资料，含照片、摄像、水日寺工程洽商及会议纪要■工程竣工验收报告■工程进度款支付资料■须财务部签章确认经双方确认的工程竣工结算书■提供纸质件及软件版结竣工图（含电子版）■提供纸质件及电子版算阶委托中介初审结算资料及委托咨询合同■如果肩委托就提供段与工程相关的影像资料包含影像资料，含照片、摄像、水日寺汪忠：.标注■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因所有施工过程阶段的资料，须签章齐全。.3第三篇：4.工程结算和决算审计需提供的相关资料清单工程结算和决算审计需提供的相关资料清单对被审计单位实施审计过程中拟收集的资料，根据实施审计的具体情况有可能进行延伸审计或计划审计时，提供的资料收集不限于以下资料：第一部分：基本建设程序相关资料1、同意进入审计程序的政府批文或政府批转的审计申请。2、项目立项+报告及批文（发改下达的计划批文或财政下达的采购计划单）。3、可行性研究报告及批文。（若有）4、初设概算及调整概算批复。（若有）5、建设用地规划许可证。（若有）6、国有土地使用证书。（若有）7、建设工程规划许可证。（若有）8、建设工程施工许可证。（若有）9、开工报告及批复。（若有）10、委托地勘、设计、监理、招标代理单位的合同。（若按规定需进行招标的还需要提供：招标文件、评标报告、中标通知书）11、工程质量保证资料。12、勘察、设计、质监、监理等质量评估报告。13、竣工验收报告、竣工验收备案表。14、竣工验收相关资料。15、质量检测报告确认证明。第二部分：工程结算审计相关资料1、财政评审中心预算控制价编制文件（原件）2、财政局确认的财政评审中心预算评审报告（原件）3、业主单位招标文件、评标报告及中标通知书（原件）4、中标单位的资质材料及取费证（复印件）5、建设单位施工合同（原件）6、中标单位的投标报价文件（原件）7、施工图、图纸会审记录、设计回复（原件）8、设计变更、工程签证及隐蔽工程记录（原件）9、竣工图及收方记录（原件）（需业主、施工、监理三方盖章）10、安全文明评价书（原件）11、工程竣工结算和汇总表（结算书需业主和施工单位签字盖章，含软件编制的电子数据）第三部分：财务相关资料1、