验收专项资金审计需准备的资料清单.docx

验收专项资金审计需准备的资料清单

第一篇：验收专项资金审计需准备的资料清单项目验收专项审计需准备的资料清单一、项目申报材料，包括但不限于：1、试点项目资金申报表和方案2、项目方案应包括以下内容：（1）项目申报单位的基本情况和财务状况；（2）项目的基本情况，包括项目背景、项目建设内容、目标和主要任务，可行性分析，项目规划和实施步骤，总投资、资金筹措渠道及分类预算；（3）项目正式运营后产生的经济效益和社会效益分析；（4）企业投资项目核准或备案文件，或政府投资项目可研批复文件（在有效期内），以及国土、规划、环保等相关部门审批文件。二、项目的审批文件和预算资金下达文件；（一）原项目的审批文件和预算资金下达文件(年度项目计划和资金预算)；（二）建设过程中项目调整申请和批文以及资金调整文件（如有）。三、项目建设进展情况、社会效益情况（一）建成项目的完工报告或初步验收报告（含建设规模、建设内容和建设标准、建设地点、工程质量情况等）；（二）项目招投标情况，招投标报告（委托代理机构实施的招投标）或总结（自行实施的招投标）；(三)工程监理情况和工程监理报告；（四）基本建成或已建成项目的运营产生的经济、社会效益情况。四、资金使用管理情况（投资完成情况）（一）项目资金管理情况1、项目业主建立的项目资金管理办法；2、项目资金实际管理情况（1）专户的开设情况（2）专账管理情况（电子帐套或账页）（二）配套资金到位情况配套资金的来源及账务处理情况。（三）资金使用情况（投资完成情况）1、相关账务处理（含专项资金支出）凭证和原始凭证；2、支出申报情况表(详附表)；3、支出如形成资产的，应提供资产清单和资产盘点表。五、项目业主的其他综合资料（一）企业营业执照复印件；（二）法人代码证复印件；（三）税务登记证复印件；六、其他审计中发现需提供的资料。第二篇：基本建设项目审计需提供资料清单基本建设项目审计需提供资料清单1、工程概况或简介；2、项目建议书及批复；3、预算申报书、项目可行性研究报告及批复；4、初步设计概算及批复文件；5、工程开工许可证、建设规划许可证、建设项目规划意见书等相关文件；6、各投资计划及预算文件；7、建设资金收、拨款清单；8、招标文件；9、投标书文件；10、项目全部合同台账；11、施工合同、软硬件采购和服务类合同或协议、清单、发票及出入库资料；12、工程结算书及相关资料；13、省级单位上报项目决算情况或相关资料；14、项目建设期间的财务账簿，包括总账、明细账、日记账；15、项目建设期间的会计凭证；16、银行对账单及银行存款余额调节表；17、固定资产设备和软件清单（中央统采设备下拨省级交接清单）；18、债权、债务清单（主要是针对欠付施工单位或供货单位的工程款或费用）；19、历次审计、核查、稽查及整改情况；20、初步竣工验收报告和工程竣工验收单；21、工程建设管理过程中的授权文件、会议纪要、建立的管理制度等；22、审计需要的其他资料。第三篇：公司注册需准备资料清单范文1、名称核准需准备资料（三个工作日）1)《企业名称预核准申请书》2)拟注册公司名称3个3)拟定公司注册地址4)公司经营范围5)股东营业执照(原件、复印件股东盖章)6)股东盖章（企业名称预核准申请书盖章）2、开立验资户需准备资料（一个工作日）1)股东营业执照原件及复印件2)企业名称预先核准书原件及复印件3)股东印鉴章（财务专用章和法人章）.股东章4)银行询证函（会计师事务所获取）3、验资报告需准备资料（四个工作日）1)企业名称预先核准通知书（复印件）2)公司章程（复印件）3)出资者（如为法人）的营业执照（复印件）及最近一期的会计表（复印件）4)法定代表人的任职文件5)银行送款进帐单（复印件）6)注册资本专用存款余额通知书7)银行询证函回函8)验资业务约定书9)验资业务客户声明书10)经营场地证明(场地租赁协议)（复印件）4、营业执照需准备资料（7个工作日）1)公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》；2)全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（股东为自然人的由本人签字；自然人以外的股东加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证复印件（本人签字）；应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。3)全体股东签署的公司章程（股东为自然人的由本人签字；自然人以外的股东加盖公章）；4)股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件；股东为企业的，提交营业执照副本复印件；股东为事业法人的，提交事业法人登记证书复印件；股东人为社团法人的，提交社团法人登记证复印件；股东为民办非企业单位的，提交民办非企业单位证书复印件；股东为自然人的，提交身份证复印件。依法设立的验资机构出具的验资证明；股东首次出资是非货币财产的，提交已办理财产权转移手续的证明文件；5)董事、监事和经理的任职文件及身份证明复印件；依据