信用联社部门任务(DOC 53页).doc

部门任务及考核细则
第一节总经理办公室
秘书岗
工作任务
1、负责处理总经理室所有信访、接待事宜：
做好总经理室来人接待工作，要求诚恳、礼貌、不卑不亢；
做好总经理室来电（含传真资料）的记录、传递、处理等工作；
做好来信来函的处理，及时将来函来信送达有关责任人，对于重要信件或署名为总经理亲收的信件（尤其是社内员工来信）不可自作主张自行拆看等；
诚恳、礼貌对待所有来信来访投诉，尽力避免做各类矛盾进一步激化；
按总社的意思对来人的住宿等相关事项作出安排。
2、协助总经理处理日常工作事宜：
协助总以理安排日常生活事项；
为总经理外出工作等工作相关生活准备和安排；
负责总经理所有办公场所有布置、清扫等事务；
承担总经理的日常驾驶任务；
4、负责总经理及总社及安排的其它事项，并配合其它部门处理其它事项。
行政事务岗
工作任务
1、文稿撰写：
撰写年度行政性工作计划和总结等重要文稿（对口工作计划总结由各部室自行组织）；
按总社意图撰写重要宣传、汇报、交流资料（对口材料由各部室自行组织）；
审核其它部门提交的文稿；
按总社要求撰写其它材料。
2、课题、项目研究；
完成总经理及总社安排的重要课题、项目研究；
结合我社经营管理及业务拓展需要，自行组织或配合相关部门完成有关课题、项目的研究；
3、企业策划工作：
自行组织或配合外部力量完成有关我社内部管理、规章制度、运作程序等策划研究工作；
自行组织或配合外部力量完成发展战略、项目开发等策划研究工作；
自行组织或配合外部力量完成产品营销、市场调查、行情分析等策划研究工作；
完成其它重大事务的策划研究工作。
4、承担全社的外事文秘工作：
做好外事来人的接待和其它工作；
承担所有外事来函、来信的辅助处理工作；
承担其它外事文秘工作。
5、辅助总经理及总社决策：
对有关政策、法律法规进行研究，及时为总社决策提供依据；
处理社内（外）有关我社业务、经营管理等方面信息收集、分析、讨论工作，及时为总社决策提供依据；
参与总社决策的过程，辅助总经理决策；
6、辅助总经理及总社经营管理：
帮助总经理及总社监督各方面工作的落实情况，及时将执行情况反馈；
跟踪全社所有决策的执行过程，有针对性地发现、分析、总结各类问题，及时向总社提出相关纠正建议；
处理其它由总社或总经理安排的辅助管理事项。
7、配合我社外部支持力量
配合总经理和总社接待重要来人来客；
为各外部支持机构准备相应资料；
完成外部支持机构要求配合的其它工作事项。
8、配合其它部门处理相关工作事项。
第二节稽查部
财务会计稽查岗
工作任务
存款业务稽核
1、单位存款稽核
检查开户申请资料，看开户资料是否齐全，开户单位是否符合开户条件，开户手续是否健全。
检查开销户登记簿，看登记的内容是否完整，登记是否按规定进行。
检查开户单位印鉴卡管理。
检查对长期不动户的管理。
检查对存款查询、冻结、扣款的管理。
检查和单位的对帐情况。
2、储蓄存款稽核
检查现金管理情况。包括库存现金、现金交换登记情况、大额现金登记情况、假币管理等检查。
检查有价单证及空白重要凭证的管理情况。
1）清点有价单证及重要空白凭证，检查帐实是否相符；
2）检查有价单证及重要空白凭证，检查帐实是否相符；
3）检查网点柜员有价单证和重要空白凭证保管是否安全可靠，其交接和封包交接手续是否齐全，是否建立了登记签收制度；
4）检查作废凭证的处置情况及有关登记簿的记录情况，检查有价单证和重要空白凭证有否违反规定预先盖好印章。
检查印章密码的管理。
1）检查工作人员公私印章的管理；
2）检查库箱保险钥匙管理；
3）检查密码及授权业务管理；
4）检查监控录像管理。
帐务管理稽核。
1）检查各类登记簿是否齐全、规范，登记是否及时、详细、清楚；
2）检查挂失业务。审查挂失申请书及挂及登记簿是否按规定进行登记。
结算业务稽核
1、结算原则的稽核
审查“查询查复登记簿”和“退票登记簿”及查询查复书和退票理由书，是否按规定进行操作。
凭证传递，帐务处理是否及时。
检查委托银行收款和委托银行付款及提出交换票据的操作程序是否合规，是否存在可能被迫垫款的风险。
2、结算纪律的稽核
审查拒付或退票理由书，并与当日企业存款分户帐核对，看是否存在无理拒付问题。
检查会计结算凭证，看是否存在单位违反规定使用帐户的问题。
检查帐户管理情况，有无违反规定为单位和个人开立帐户。
3、结算方式稽核
支票结算方式稽核
代签“三省一市”汇票的稽核
特约通汇结算核
A、检查往来帐登记是否及时、完整。
B、检查传真凭证是否齐全，记帐凭证填制是否规范。
C、核对往来帐余额在消除利息因素后和对方行（社）的来、往帐余额是否一致。
D、审查来帐登记是否规范
4、其他结算方式的稽核
同城行处往来稽核
1、检查提出票据是否按要求抄列清单，留存联作同城行处往来