出纳员职务说明书.doc

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2020年5月29日

出纳员职务说明书

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出纳员职务说明书
一、基本资料资料编号:财004
1、职务名称:出纳员2、直接上级:财务经理3、所属部门:财务中心4、工资等级:C系列四等5、工资水平:6、分析日期:99。47、辖员人数:8、定员人数:1人9、工作性质:服务人员10、分析人员:11、批准人:二、工作内容
1、工作概要
主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算,费用的统计及分析

2、职务说明(逐项说明工作任务、职责、权限、时间消耗)
编号工作内容及职责权限耗时(%)1
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认真执行现金管理制度。
严格执行库存现金限额,本公司现金限额为RMB5000元,超过部分必须及时送存银行,不得坐支现金,不得以白条抵冲现金。
建立、健全现金的记帐、银行存款日记帐,严格审核现金收付凭证,现金必须做到日清月结,银行存款必须每日编制调节表。
严格支票管理制度,对支票收、领建立支票收领登记簿,责任落实到具体经办人员,使用支票必须按规定填写支票领取单,经业务部门主管、总会计师、总经理签字后方可到财务中心办理手续。
协助总会计师编制每日资金流量表,银行存款调节表。
总会计师交办的其它各项工作。
公司工资及福利核算,费用统计分析。执行
负责

负责

负责

协助
执行

工作关系:
所施监督在规定的权限内,自行处理有关工作。遇重要的事情,须请示主管。所受监督受部门主管的监督职位关系
可直接升迁的职位部门经理可相互转换的职位会计、信用管理、比价员、出纳可升迁至此的职位任职资格:
所需学历及
专业最低学历专业其它说明大专或同等学历会计其它专业同等学历也可所需技能培训
(方可上岗)培训时间培训科目三个月出纳知识、会计、企业文化、所需经验一年以上相关工作经验,有会计或经济管理初级以上专业职称。
一
般
能
力项目激励能力计划能力人际关系协调能力实施能力信息能力公共关系冲突管理组织人事指导能力领导能力沟通能力需求程度
(满分为5)33333333基本素质认同公司的企业文化和经营理念。
为人正直,作风正派,自率能力强,有很强的团队合作精神。
严格遵守公司各项规章制度。

个性特征1有责任心
2性格沉稳、办事老练
3善于协调、善于沟通
4细致、耐心
5心胸开阔体能要求:
身体健康,能承受快节奏、满负荷的工作,能保证随时加班。四、工作场所:
工作时间工作环境和条件工作均衡性
早9:00-晚5:30
经常加班室内比较忙碌五、考核标准:
工作绩效:1)工作质量:2)工作数量
2、工作态度:3、工作能力:4、专业知识:5、责任心
6、发展潜力7、企业文化8、协调合作9、品德言行10、成本意识
从以上十个方面来考核
六、备注:

直接上级:该职务执行人:

年月日