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公司报销单据规范要求

第一篇：公司报销单据规范要求********服饰有限公司文件【财字第8888888号】报销单据规范要求一、原始票据的规范：1、报销时，要提供足额的、真实的发票，确实无法提供发票的小额支出要有收据，并用其他发票补齐，贴到所属的收据后面。2、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票，抬头必须填写济南迪奥拉服饰有限公司，发票内容填写要齐全，日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写，字迹要清晰，大小金额要一致，不得涂改、挖补，发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。3、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。4、超市购买物品，除提供发票外，还要提供电脑小票。5、购买大宗物品，发票内不能全部体现的，要附盖有公章的明细清单。6、租赁房屋要签订租赁合同，经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票，无法提供的，要提供收据，财务要求提供发票的，经办人据此到房屋中介或居委会开具发票，开票费用由公司承担。7、差旅费报销，要提供与实际吻合的车船机票，食宿定额报销的，要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%)，其他费用也要提供足额发票。8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。二、报销单填列规范：1、报销单填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。2、填写报销单字迹要工整、金额要正确，不得涂改，大小写金额要一致。3、报销单填列时，报销人只填到报销金额合计的小写栏，下面的核实金额大小写由财务审核后填列。4、每次报销，单据较多时，零散的费用，报销单按费用类别归类分行填列，大额的费用，报销单按发票分行填列。每次报销，能在一张报销单上填列的，就不要再填列第二张。5、无论费用发生日期是何时，报销单日期必须按填报日期填列。6、报销单的费用项目要与后附的报销单据的内容相符。7、报销单的金额要与后附的报销单据的金额相符。8、报销单费用项目填写要尽量详尽，说明问题。9、每次报销，要在报销单中填列与此相关的借款数。三、报销单据粘贴规范：1、报销单据要分类规范的用胶水粘贴到票证粘贴单上，不能用回形针、订书钉装订。2、报销单据要从左上至右上规则的粘贴，单据的所有事项都不能遮盖。如果一行粘贴不完，不超出粘贴单的，在下一行继续从左至右规则的粘贴，超出粘贴单的，另用一张粘贴单按上述规定粘贴。四、以上所有单据的审核、审查、批准必须用蓝、黑色墨水笔签署。五、不符合以上规定的，财务部门有权要求重新填制或提供，直至符合规范才予报销。六、此报销规范从2013年5月1日起执行，以前凡与此规范有抵触的以此规范为准。解释权归公司财务部**************后附发票种类表第二篇：关于公司报销单据填写规范关于报销单据的填写规定一、差旅报销单差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。4、新版出差申请表填写说明见：“四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。二、费用报销单费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。5、费用报销单仅限分总报销。6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。三、借款审批单借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：1、金额1000元以下不予借款。2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。3、借款审批单仅限分总申请。4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。四、出差申请表出差申请表用于出差前的申请，具体操作见相关规定。填写模板如上，标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写，不许改变模板格式。2、表格填写必须如实、详细，否则不予批准出差。以上规定自