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出纳、会计工作

第一篇：出纳、会计工作出纳与会计工作的区分：出纳的工作职责主要是负责现金和银行的收、付业务，相关凭证制作，以及现金日记账和银行日记账核算；会计主要是负责对单位经济活动，以货币为基本计量单位，运用会计方法，进行连续、系统、全面的核算，完成记账至编制会计报表，和办理税务的有关工作。出纳管钱，主要工作职责如下：1、根据审核签章的记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务；2、及时登记现金银行日记账；3、严格印章、支票、收据使用管理，办理对外结算业务；4、及时与总账银行对账单对账；5、负责与内部各单位来往款项的划转、核算；6、与财务处的业务联系，及时接受其业务指导；7、负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警8、定期向主管汇报本单位的货币资金结存情况；9、配合会计做好各种账务处理；10、按规定办理其他所辖事务；会计管账，主要工作职责如下：1、上级规定的有关会计业务的法律法规；2、按照会计制度制定规定设置账目、审核单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，日清月结；帐证账务相符，报表要做到内容完整、准确、及时；3、办理税务的有关工作4、监督和管理所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续；5、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。6、及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。7、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。8、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度；第二篇：出纳会计工作职责1、坚持原则，遵守财经纪律。2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。八、按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。十、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。第三篇：出纳会计工作流程出纳基础工作操作手册一、发票方面..........................1二、银行方面..........................2三、日常流程..........................2四、税务方面..........................3五、会计业务管理流程........................4六、票据备注说明注意：....................5七、对报表整体的预估........................6八、应收账款的管理............................6一、发票方面购买流程通用机打发票1.“开票数据导出”