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材料管理办法[本站推荐]

第一篇：材料管理办法[本站推荐]天燃气公司材料管理办法为规范本部门生产、办公材料管理，加强材料、办公用品采购、领用，提高材料的使用效率。保证施工维修材料及时的供应，使生产任务顺利有效的完成。特制订本管理办法：生产材料：一、各站队每月月底（28日-31日）清点一次使用工具及备用材料，清点时要将名称、规格型号、数量、是否损坏查看清楚，填写完整后上报部门，本部门材料管理员根据上报情况对各站队材料进行核实复查。二、各站队设立一位兼职材料员，负责领取、保管材料、工器具，建立完善的工器具、材料台帐（包括车内工具），做好保管维护工作以及各项维护保养记录，做到工器具、材料谁领用谁负责。三、需要购置工器具或材料时，兼职材料员根据实际情况制作材料采购申请审批单，填写审批单时将需要购买材料、工器具的名称、规格型号、数量，技术要求以及使用情况填写完整，由站队主管审批签字后交生产运行部材料管理员进行统一汇总，并经部门经理签字后，报经营计划部予以采购，每半个月申报一次。（特殊情况除外）四、对符合报废条件的设备工具，由兼职材料员说明报废原因，（将损坏材料、工器具名称、规格型号，使用情况详细填写），并填写报废申请单，经公司主管部门或技术鉴定批准后，移交公司材料管理部门。五、对申请报废的设备工器具，各站队材料管理员要组织人员进行复查，符合申请条件的由公司材料管理部门统一处理。办公用品（办公用品配备）一、公司的办公用品及办公设备每月申购一次（特殊情况除外），由综合管理部统一购置、管理。二、添置办公用品及设备必须由各站队兼职材料员提交书面报告，经站队负责人确认签字后于每月25日之前交本部门领导审查，报综合管理部，经领导批准，由综合管理部统一购置。三、因工作需要由各站队自行购置的办公设备要经运行部、综合管理部登记，并在购货发票上签字，否则，公司财务部不予报销。四、办公用品及设备由各站队分散使用，由公司综合管理部登记造册，统一管理。各站队对所用设备要爱惜，设备、办公用品有损害或丢失，要查明责任，如属人为破坏，除按原价赔偿外，视情节轻重进行处分。五、各站队兼职材料员对所领用的办公用品建立台帐，每半年对库存办公用品盘点一次，出具库存报表。六、对无法继续使用的办公用品列出清单报本部门，再由综合管理部审核，经批准后予以报废。消防器材一、根据各个站队生产情况的需求，对所需购买的消防器材提出书面申请（标明型号、规格，数量等相关参数），由各站队负责人签字交到本部门领导审查，报安全部。二、各站队兼职材料员定期对消防器材进行清点盘底，做好详细的设备台帐以及检查记录。三、对于申请报废的消防器材，各站队材料管理员要组织人员进行复查，符合申请条件的由公司材料管理部门统一处理。第二篇：管理办法保证金财务管理办法为合理有效管理保证金，及时回笼资金，减少风险，保证账务的清晰、准确，特制定本管理办法。一、保证金的范围：包括以电汇、银行汇票、银行承兑汇票、保函、现金、支票等方式支付的投标保证金、履约保证金。二、保证金的支付要求：1、必须提供正规的电子或纸质的招标文件，能走电子流程审批的公司必需走电子流程审批以提高审批效率。2、客户对保证金的格式有明确要求的，务必严格按照客户的要求执行。如客户无要求，保证金金额较大的、投标有效期较长的，建议以保函的形式办理，且必须明确保函有效期；客户对保证金没有进行项目管理，存在随意从保证金中扣减标书费、中标服务费等费用的，建议以银行汇票的形式办理；保证金申请人要求保证金的支付速度快、到账时间紧急的可以电汇的方式办理；支票形式的保证金只能参加同城的投标活动；一般不建议现金支付保证金，如需现金支付的保证金必须在招标文件中有明确标识，并严格执行上笔保证金不退回下笔现金方式的保证金不予办理的规定。3、保证金的支付申请必须提前三个工作日送达财务，如果是以保函的方式，必须提前五个工作日送达财务。未按时间要求而引起保证金支付不及时的，由保证金申请部门承担全部责任。4、保证金的支付，金额在二十万元以内的分公司经理/部门经理审批即可；金额在二十万（含）到五十万的需分管副总经理/非电力销售团队第一负责人审批；金额五十万（含）到八十万的需集团高级副总裁审批；八十万（含）以上的需集团总裁审批。5、月度资金计划的保证金支付都需集团总裁审批后方可支付。6、保证金的额度准确性由申请者所在的分公司经理或部门经理以及集团招投标小组负责。三、保证金的退回要求：1、保证金要求在投标结束后或按保证金退回的要求实现后的一个月内退回，退回的方式包括现金或银行存款的退回、转为中标服务费的发票退回。2、投标保证金若转为履约保证金或质量保证金等其他保证金的，需提供客户单位盖章的证明文件。四、保证金的催收管理要求：1、销售分公司经理或销售部门经理是保证金申请和退回的第一责任人。2、财务是协助