财务部各岗位绩效考核KPI指标大全.doc

财务部岗位KPI组成表财务经理KPI组成表

KPI考核周期考核标准说明KPI权重计算方式信息来源考核目的
一般差错次数半年年12次/见KPI说明表30%100-（A-3）*6季度100-（A-12）*6年度总监抽检记录避免差错诉投客户次数半年0财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表25%100-A*20特殊记录及处理意见提高工作质量费部门用完成率半年100%财务术语15%A<85%200A-1={100-（）*2000/3A>115%0本门成部中心报表提高部门管理水平合理化建议数量半年（年度分指标解）4次/年见KPI说明表15%季度100-(1-A)*15*15）4-A100-（年度总监确认加强公司财务管理与控制划融资计完成率年度100%财务术语8%100-(1-A)*50财务报表更好地完成公司融资工作用费融资率年度)B(百分数财务术语7%100-(A-B)*10000财务部总监确认降低融资成本,提高工作质减少资金无效占表示公司计划中规定的标准。B表示实际完成数，A备注：计算方式中
财务经理KPI说明表

考核指标具体内容一般差错次数财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错，特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失（万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为。一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误，不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次）等。客户投诉次数由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见合理化建议合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议
财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理人力资源部信息来源总监工作记录总监工作记录成本中心报表总监工作记录总监工作记录财务报表，总监工作记录整理备案根据差错次数打整理备案根据客户投诉次整理备案根据预算打分整理备案根据合理化建议整理备案根据融资计划打整理备案根据融资费用打接受考评反馈．财务总数打数量打分
财务部财务分析师KPI组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的编制公司年报质量年度80%略50%软指标评分表财务部公司年报真实、公允向外部发布和披露信息现状分析季度80%略30%软指标评分表财务部分月财务析报告随时监控公司的运作是否健康日常问题的监控和解决季度100%略20%软指标评分表总财务监工作记录加强公司的控制，保证问题的及时解决
财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表（财务总监填写）
请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分报告及时提出20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%

表二：现状分析评分表（财务经理填写）请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分现状分析的及时性20%分析报告数据的准确性40%分析报告的指导性．40%
总计100%
表三：日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分日常问题的解决进度40%日常问题的解决结果60%总计100%

财务分析师考核流程编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师公司年报现状分析报告人力资源部整理备案信息来源财务总监/经理总监审阅并打分会计师事务所评定整理备案总监审阅并打分财务总监工作记录整理备案总监审阅并打分接受考评反馈．
财务部成本会计KPI组成表
KPI考核周期考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的成本分析报告半年分100指根据成本核算结果作报出的分析告40%软指标评分表成本会计工作报告加强公司成本的控制，保证问题的及时解决合理化建议季度100分成低指对降流善改本或帮有直接程助的建议30%软指标评分表财务总监工作记录促进成本管理工作更有效地开展合价格的料材理性季度分100购是采的指购料部材采合的价格理性30%软指标评分表成本会计格价材料列表加强材料价格监控
成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写）
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分报告提交的及时性20%报告内容的全面性30%报告质量50%总计100%

表二：合理化建议评分表（财务经理填写）请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目权重得分加权得分合理化建议的频度20%合理化建议的有效性40%合理化建议的创新性．40%
总计100%
表