石油集团出纳职务说明书.doc

某石油集团出纳职务说明书
岗位名称出纳岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级财务部部长职系财会职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期***年7月本职：
办理支票手续与银行结算业务；负责现金收付结算业务；职责与工作任务：职
责
一职责表述：核实原始票据并分类记账。工作时间百分比：20%工作
任务建立健全出纳各种账目，及时登记银行存款日记账，做到日清月结；定期盘点并核对银行存款对账单，并按期编制“银行存款余额调节表”；职
责
二职责表述：办理支票手续。工作时间百分比：15%工作任务认真执行银行管理制度，开具银行支票；严格执行支票管理制度；职
责
三职责表述：审核各种银行报销凭证。工作时间百分比：10%工作
任务校对报销凭证金额；审核报销原始票据、内容、金额；核定报销凭证科目；职
责
四负责每月编制资金月报，及时反映每月资金动态工作时间百分比：5%职
责
五职责表述：核实原始票据并分类记账，办理报销手续。工作时间百分比：30工作
任务每周定时负责日常现金报销工作；负责审核收付款凭证；负责每日盘点现金；制作报销凭证，及时登记现金日记账，做到日清月结；定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。职
责
六职责表述：负责员工薪酬发放工作。工作时间百分比：10%工作
任务负责复核员工工资表和奖金发放表；保证及时正确发放公司员工薪酬，向银行报送工资文件；制作工资分录与奖金分录；职
责
七职责表述：其他工作事项。工作时间百分比：5%工作
任务负责公司固定资产明细账登记工作；负责公司发票发放、注销、检查工作；职
责
八完成财务部部长交付的其它任务工作时间百分比：5%工作协作关系：内部协调关系公司各部门及各下属单位外部协调关系银行任职资格：教育水平大学专科以上专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验须持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识，人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它：使用工具设备计算机、算盘、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、报表、原始报销凭证、各类账目、工资表、奖金表备注