山鞍科技大学赛尔旅行社创业计划方案书--大学毕设论文.doc

24目录1执行总结11.1公司介绍11.2产品及服务11.3目标市场11.4管理团队11.5投资与财务22产品和服务32.1行业背景32.1.1全国旅行社行业背景32.1.2鞍山旅行社行业背景32.2产品概述42.3产品的市场竞争力43市场机会63.1市场特征63.1.1概述63.1.2特征63.2大学生的旅游需求分析73.2.1出游目的73.2.2旅游目的地的选择73.2.3游玩的项目73.2.4对消费的要求83.3竞争分析83.3.1竞争对手83.3.2竞争影响力量分析83.3.3竞争优势93.4市场容量93.5政策方针及WTO的影响103.6市场开发与进入策略104公司战略124.1总体战略124.1.1企业使命124.1.2企业宗旨124.1.3企业精神124.1.4服务理念124.2发展战略124.2.1初期战略（1-2年）124.2.2中期战略（3-5年）124.2.3长期战略（6-7年）125市场营销145.1营销目标145.2市场细分和目标市场选择145.3营销组合策略155.3.1产品策略155.3.2渠道策略165.3.3价格策略175.3.4促销策略176财务分析206.1股本结构206.2固定资产状况206.3投资收益与风险分析206.4相关报表及预测表216.4.11-5年收入及成本预测表216.4.2成本费用表226.4.3前5年收益表226.4.4前5年现金流量预测表236.4.5敏感性分析表241执行总结1.1公司介绍鞍山科技大学赛尔旅行社是一个由六个在校贫困大学生发起设立的，以鞍山科技大学为依托，以鞍山市乃至辽宁省大中专院校学生为主要客源市场的创业公司。公司坐落于辽宁省鞍山市高新技术产业开发区。1.2产品及服务鞍山科技大学赛尔旅行社的产品主要面向大学生市场，立足于拓宽大学生视野、增加大学生多方面知识、培养大学生实践能力，为大学生择业、服务社会打下坚实基础。设计的主要产品包括高校学术游、工业游、拓展游、乡村游、活动游、会议游等。1.3目标市场我国旅行社行业发展迅速，行业规模和经营规模不断扩大。在全国旅行社行业良好的经济状态背景下，鞍山旅行社行业依托鞍山优越的地理位置、丰富的旅游资源、快速发展的经济，总体产业规模也在不断膨胀，经营规模日益扩大。但针对充满活力、求知欲强、有着强烈旅游意愿的大学生群体，却鲜有旅行社设计、开发相应的旅游产品。所以，公司面对的目标市场是辽宁省高校在校生，兼顾即将步入大学校门的高中毕业生和已经毕业的大学生群体。1.4管理团队公司初期采取直线制组织结构，所有权和经营权分离，实行总经理负责制。目前，公司下设五个部门：财务部、市场部、导游部、计调部、综合业务部，对主要地区客源地均设有专门的联络人员。创业小组成员将参与公司的计划调度、市场营销、财务管理及导游服务工作。鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构如下图1.1所示。计调部导游部总经理财务部市场部综合业务部图1.1鞍山科技大学赛尔旅行社的组织机构1.5投资与财务旅行社设在鞍山市高新技术产业开发区内，根据税法有关规定，对大学生创业实行所得税免税3年的优惠，公司成立初期共需21万元，其中上缴保证金10万元，购置固定资产3万元，网页制作2万元，促销投入5万元，其他支出1万元。公司注册资本30万元，鞍山科技大学以房屋作价投资8万元，大学生投资2万元，吸收风险投资20万元。公司估计第2年开始盈利。2产品和服务2.1行业背景2.1.1全国旅行社行业背景（1）行业规模。2005年底全国15339家旅行社中，新增加1978家，同比增长14.80%。2005年底，全国旅行社总资产424.38亿元，同比增长9.42％。旅行社总资产按形态分，固定资产101.52亿元，占总量的23.92%；流动资产241.48亿元，占总量的56.90%；其他类型资产81.38亿元，占总量的19.18%。直接从业人员为24.62万人。（2）经营规模和效益。根据14927家旅行社填报的有效数据统计，2005年度全国旅行社营业收入1017.82亿元，同比增长55.92%，毛利润总额69.28亿元，毛利率为6.81%，净利润总额3.02亿元，净利率为0.30%；旅游业务营业收入971.83亿元，同比增长56.74%，旅游业务毛利润为59.50亿元，旅游业务毛利率为6.12%；实缴税金为6.95亿元,同比增长4.47%；全年促销费支出4.42亿元，同比增长18.83%。2.1.2鞍山旅行社行业背景（1）行业总体规模。目前全市拥有旅行社72家，其中只有1家国际旅行社经营出境游业务。鞍山目前72家旅行社分别坐落在市内各条大街小巷，其中主要分布于建国路、中华路、园林路、胜利路以及铁东区和站前地区。（2）经营规模和效益。鞍山市第一次经济普查数据显示，2005年我市旅行社营业收入9.59亿元