现金管理部分业务处理培训.pptx

数据集中工程推广应用阶段
讲师团培训教材

现金管理部分
现金管理部分业务处理主讲：现金调拨业务范围现金调拨的几个概念现金初始化现金调拨主流程中心金库向人民银行领缴现金流程中心金库向人民银行领取现金中心金库向人民银行缴存现金中心金库向同业领缴现金流程分金库向中心金库领缴现金流程分金库向中心金库领缴现金流程分金库向中心金库领用现金分金库向中心金库缴存现金营业机构向中心金库领缴现金流程营业机构0022机构现金调拨营业机构向中心金库领用现金
营业机构向分金库领缴现金流程营业机构向分金库领缴现金流程营业机构向分金库领用现金营业机构向分金库缴存现金中心金库间调拨现金流程中心金库间调拨现金

0022交易需由现金柜员发起并换人复核
分金库间调拨现金，调出方发起0022交易，调拨类型选“出库”，调拨种类“分金库间调拨”，并在打印出的现金出库单上产生销账编号，领缴机构输入调入方机构代码。
调入方执行0022交易，调拨类型选“入库”，调拨种类“分金库间调拨”，领缴机构输入调出方机构代码，销账编号输入调出方执行0022交易时产生的销账编号。
交易结束后，柜员可通过0021柜员尾箱库存现金登记簿查询/打印功能查询尾箱现金数量。
机构内部柜员间现金调拨流程机构内部柜员间领取现金机构内部柜员间上交现金开户单位领取现金流程柜员审核
存款凭证
清点现金
无误残破币兑换操作流程现金调换操作流程典型交易演示9、静夜四无邻，荒居旧业贫。。11月-2411月-24Wednesday,November6,2024
10、雨中黄叶树，灯下白头人。。03:54:2403:54:2403:5411/6/20243:54:24AM
11、以我独沈久，愧君相见频。。11月-2403:54:2403:54Nov-2406-Nov-24
12、故人江海别，几度隔山川。。03:54:2403:54:2403:54Wednesday,November6,2024
13、乍见翻疑梦，相悲各问年。。11月-2411月-2403:54:2403:54:24November6,2024
14、他乡生白发，旧国见青山。。06十一月2024上午3时54分24秒03:54:2411月-24
15、比不了得就不比，得不到的就不要。。。十一月24上午3时54分11月-2403:54November6,2024
16、行动出成果，工作出财富。。2024年11月6日星期三3时54分24秒03:54:2406November2024
17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。上午3时54分24秒上午3时54分03:54:2411月-24
9、没有失败，只有暂时停止成功！。11月-2411月-24Wednesday,November6,2024
10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。。03:54:2403:54:2403:5411/6/20243:54:24AM
11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。11月-2403:54:2403:54Nov-2406-Nov-24
12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。。03:54:2403:54:2403:54Wednesday,November6,2024
13、不知香积寺，数里入云峰。。11月-2411月-2403:54:2403:54:24November6,2024
14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。06十一月2024上午3时54分24秒03:54:2411月-24
15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。十一月24上午3时54分11月-2403:54November6,2024
16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。。2024年11月6日星期三3时54分24秒03:54:2406November2024
17、空山新雨后，天气晚来秋。。上午3时54分24秒上午3时54分03:54:2411月-24
9、杨柳散和风，青山澹吾虑。。11月-2411月-24Wednesday,November6,2024
10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。03:54:2403:54:2403:5411/6/20243:54:24AM
11、越是没有本领的就越加自命不凡。11月-2403:54:2403:54Nov-2406-Nov-24
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:54:2403:54:2403:54Wednesday,November6,2024
13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。11月-2411月-2403:54:2403:54:24November6,2024
14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。06十一月202