让财务分析自动化——构建Excel高效财务分析模版.doc

让财务分析自动化——
构建Excel高效财务分析模版
课程背景
财务分析的内容贯穿企业各个方面的数据，透过数据看背后，透过差异看原因，跳出财务看管理，是财务管理人员必修的一项基本能力。中国著名Excel培训讲师和解决方案专家韩小良教授，集近十年的Excel培训经验和心得，与您分享Excel高效财务分析模版的魔力，让你的财务分析从此变的得心应手，一键搞定分析报告！
从此脱离数据苦海，走出数据泥潭，获悉数据真相！让你拥有适合自己企业情况的内部经营管理报表！
培训目标
掌握利用Excel进行高效财务管理和分析的实用技能和技巧。
让Excel与财务软件真正做到无缝对接，实现Excel与财务软件的高效整合应用，让财务分析自动化，一键搞定财务分析报告，从此告别加班！
建立常用的Excel高效财务管理与分析模版，包括预算跟踪分析、成本分析、费用分析、利润分析、财务报表分析等。
今天学习，明天应用。
带着问题来，带着模版走。
解决实际工作中的问题。
课程特色
使企业财务管理人员，全面了解Excel数据精细化管理和量化分析的思路和方法，提升财务分析效率，提升财务管理水平，跳出数据看管理，透过数据看差异！
注：该培训班全程案例教学、强调动手实践，请自带笔记本电脑。
课程大纲
第1讲Excel财务模版的魅力
思考：为什么我每个月都要重复做一遍相同的分析报告？
思考：为什么我做一份财务分析报告要花半天甚至几天的时间？
财务分析的三个切入点
财务分析的五大技术
财务分析的基本步骤
什么是Excel财务模版
典型Excel财务模版赏析
第2讲如何实现Excel与财务软件高效整合应用
思考：为什么面对财务软件导出的财务数据束手无策，没有任何思路？
创建高效财务分析模版的前提：标准化与规范化
从规范财务数据入手：财务软件导入数据的常见问题及其处理
必须掌握的Excel财务分析模版技能
数据归集技术（汇总）
数据挖掘技术（分析）
图表绘制技术（浓缩）
模版制作技术（自动）
报告撰写技术（表达）
第3讲构建高效Excel财务分析模版的实用技能训练
逻辑判断技能
分析数据的逻辑关系和钩稽关系
寻找数据的特征
确定分析问题的出发点
设计科学的分析报告架构
差异化分析：一切以此为基准
分类汇总技能
单条件分类汇总和多条件分类汇总
精确匹配汇总和模糊匹配汇总
常见的分类汇总函数（SUMIF、SUMIFS、SUMPRODUCT）
综合练习：基于财务软件导入数据的直接分类汇总模版
数据查找技能
单条件数据查找和多条件数据查找
精确数据查找和模糊数据查找
常见的查找函数（VLOOKUP、MATCH、INDEX、INDIRECT）
不定工作表的滚动查找汇总技术
明细表制作技术
综合练习：基于财务软件导入数据的滚动汇总分析模版
动态图表制作技能
动态图表的基本原理
制作动态图表必须掌握的函数和控件
常见动态图表制作练习
第4讲高效Excel财务分析模版大练习
模版01：资金流跟踪分析模版
建立自动化的资金日报表
动态跟踪日资金流入流出
建立资金预算敏感性分析模型

模版02：管理费用跟踪分析模版
全年管理费用综合分析

基于科目余额表的管理费用跟踪分析
管理费用预算跟踪分析
模版03：产品成本跟踪分析模版
基于K3数据的产品成本跟踪分析
两年产品成本同比分析与环比分析
产品成本对可控利润率影响的深度分析
基于Excel的BOM分析探讨
模版04：人工成本跟踪分析模版
以月度薪资表为基础的人工成本跟踪分析
监控关键岗位和重点人群的人工成本异动
模版05：预算跟踪分析模版
设计醒目易读的预算跟踪分析表格
基于导出数据的预算跟踪分析
分享：几种实用的差异分析方法
模版06：应收账款分析模版
设计好应收账款管理的两个表格
应收账款的提前提醒
编制应收账款账龄分析表
以直观的图形表达账龄分布
快速制作应收账款对账单
模版07：利润表跟踪分析模版
利润表分析的主要内容
总经理驾驶舱仪表盘
利润表项目的趋势分析
影响利润的因素分析
利润表项目的预算执行情况分析
主要财务指标分析
模版08：财务分析价值树模版
价值树——偏差分析的重要方法
以净利润率为指标的价值树模型

模版09：利润敏感性分析模版
影响利润的敏感性指标是哪些？
单产品的利润敏感性分析
多产品的利润敏感性分析
模版10：盈亏平衡分析模版
从财务会计走向管理会计
直观的本量利分析模型
学员评价
听了韩老师的课之后，觉得很多东西豁然开朗，对之后的工作很有用。
——江苏兴达钢帘线股份有限公司财务部赵小姐
韩老师讲课很有深度，对实际工作指导意义强，相关制图方法有助于日常工作，公式能取之以用，回去后一定加强练习。
——四川省佳宇建筑安装工程有限公司成控部经理胡先生
韩老师的讲课生动，涉及面广，与工作结合度高，操作性强，对财务成本