出纳和会计职责.docx

出纳和会计职责

(集合)出纳和会计职责出纳和会计职责11、审查各种报销或支出的'原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;4、负责支票管理;5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理;6、每月业务及银行流水的账务处理;7、负责薪资发放工作;8、主管领导安排其他相关工作。出纳和会计职责21、各公司单据支付、工资发放以及各公司收款登记对账。2、及时对账各公司基本户银行，保证正常使用。3、各公司银行开户许可证办理以及协助上级领导维护银行关系。4、负责公司每月盘点以及各公司日销数据对账。5、及时跟进各公司银行开户变更。6、各公司合同档案管理。7、上级领导交代的其他临时事件。出纳和会计职责31、负责公司的出纳业务管理、合同登记、印章管理、计算工资、现金流报表等;2、参与公司的账务处理包括供应链、费用及往来款项类等日常财务核算;3、熟悉EXCEL等软件操作、了解企业会计准则，复核各类会计分录及凭证;出纳和会计职责41、负责日常费用的报销及每月工资的发放。2、办理与银行之间的所有相关业务。3、配合进行资质的`申报、年审工作。4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。6、负责小库房的管理及维护。出纳和会计职责51、审核签章的记账凭证办理现金银行存款的.收付结算业务。2、负责日常的费用报销工作。3、及时登记现金银行日记账，做到日清月结，账实相符。4、负责餐馆的采购及对接供应商。5、负责每天核算人员工资。6、负责员工的考勤，发放员工薪资。7、完成领导交代的临时工作安排。出纳和会计职责61.原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。2.日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的`数据;3.编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。4.定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。5.上级领导安排或临时安排的工作。出纳和会计职责71.负责日常收支的.管理和核对2.负责登记现金、银行存款日记账3.每日盘点库存现金，保证库存现金安全4.负责办理与银行之间的所有相关业务，管理维护银行账户5.负责发票的购买及开具6.负责固定资产卡片的录入7.相关财务资料的装订归档8.协助会计做好各种账务处理工作出纳和会计职责81.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;7.配合各项审计工作;8.做好上级交办的'其他财务工作。出纳和会计职责91、按照公司要求负责收取相关费用并开具相关票据。2、办理项目业户水电卡充值业务，装修入户手续等。3、负责办公室日常行政管理，执行办公室日常用品的申购，负责办公室费用日常报销的单据填制及跟进工作。4、按集团要求，组织人员参加培训，评估培训效果。5、负责日常固定资产管理、维护及相关统计工作。6、负责集团领导考察，接待工作。7、完成上级交办的`其他工作。出纳和会计职责101.负责应收、应付账款的登记与核对;2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;3.负责转账、代发工资等网银基础业务;4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;6.负责库存现金的'保管;7.负责与银行对接和办理日常业务;8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;9.定期对产成品和原材料进行盘点;10.协助申请政府补助款;11.完成上级交办的其它工作。出纳和会计职责111、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表;2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款;3、负责日常收支的管理和核对;4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性;5、配合对账财务管理统计汇总;6、完成公司领导交待的其他任务。出纳和会计职责121、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;4、财务单据、表格