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【财务表格】应付账款月报表.xlsx

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应付账款月报表公司名称华云信息有限公司单位:元月份:8/28/2012供应商编号供应商名称期初余额借方发生额贷方发生额借或贷期末余额GY01三环电子¥1,600.00¥0.00¥80,960.00贷¥82,560.00GY04恒杰集团¥2,800.00¥0.00¥13,998.00贷¥16,798.00GY02新大电子¥0.00¥58,600.00¥0.00借(¥58,600.00)GY03五顶集团¥0.00¥16,800.00¥0.00借(¥16,800.00)GY07罗威¥1,850.00¥0.00¥10,200.00贷¥12,050.00GY08金亚¥4,500.00¥0.00¥12,998.00贷¥17,498.00GY10时代先锋¥7,100.00¥0.00¥16,780.00贷¥23,880.00GY06金元通¥6,200.00¥0.00¥2,689.00贷¥8,889.00GY09华盛¥6,300.00¥0.00¥1,238.00贷¥7,538.00GY05华兴¥35,000.00¥0.00¥2,369.00贷¥37,369.00合计¥65,350.00¥75,400.00¥141,232.00¥0.00¥131,182.00
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