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现金预算单位：元季度1234期初现金余额1000061569.54534.5116455.5加：销货现金收入118200169350197050209500可供使用的现金128200230919.5201584.5325955.5减：各项支出直接材料37247302643449536311直接人工12262.5126001522515150制造费用8346874698349690销售及管理费用4275427542754275所得税4500450045004500购买设备154000股利2800028000支出合计66630.52423856832997926现金多余或不足61569.5-11465.5133255.5228029.5向银行借款16000还银行借款16000借款利息800合计16800期末现金余额61569.54534.5116455.5228029.5
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