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现金预算单位：元季度1234期初现金余额15000-17189829.7419328372.32-315970088.7加：销货现金收入160600201890183330195820可供使用的现金175600-16987939.7419511702.32-315774268.7减：各项支出直接材料17308334.2423587528.4421933940.5219201589.4直接人工32148241322572827180制造费用16635130951381014465销售及管理费用3812.53812.53812.53812.5所得税4500450045004500购买设备225050620股利1500000015000000支出合计17365429.74263683687.921981791.0234251546.9现金多余或不足-17189829.74-280671627.7-2470088.7-350025815.6向银行借款300000000还银行借款300000000借款利息13500000合计313500000
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