审计准备-3会计电算化系统基本情况调查表.doc

表2－3索引号：
（审计机关名称）
会计电算系统基本情况调查表
审计期间
项目名称：
项目执行单位：
硬件
情况设备制造商设备系列/型号软件
情况操作系统名应用软件名软件来源程序修订和使用人编写或修改程序人
应
用
方
面

凭证输入人
（列明各类
凭证的输入
人姓名）
打印明细账人
（列明各明细账
的打印人姓名）
打印总账人打印
报表人资金平衡表项目进度表专用账户报表贷款（信贷）协定
执行情况表输入分录的核对方法编制报表前核对程序计算机系统是否发生过故障或会计
数据处理中是否发生过严重错误，
是否找到故障或延误的原因？本年度计算机系统有无重大改变
（如有，列举改变内容）。审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：