01-【管理制度】-21-路桥集团行政管理制度.docx

XX省路桥集团有限公司行政管理制度目录TOC\o"1-3"\h\zHYPERLINK\l"_Toc42683504"第一章出差管理制度PAGEREF_Toc42683504\h1HYPERLINK\l"_Toc42683505"第二章文书管理制度PAGEREF_Toc42683505\h1HYPERLINK\l"_Toc42683506"第三章公司印章、执照、资质及其复印件的管理制度PAGEREF_Toc42683506\h2HYPERLINK\l"_Toc42683507"第四章办公用品管理制度PAGEREF_Toc42683507\h3HYPERLINK\l"_Toc42683508"第五章库房管理制度PAGEREF_Toc42683508\h4HYPERLINK\l"_Toc42683509"第六章车辆管理制度PAGEREF_Toc42683509\h6HYPERLINK\l"_Toc42683510"第七章办公场所安全卫生管理制度PAGEREF_Toc42683510\h8HYPERLINK\l"_Toc42683511"第八章集团例会管理制度PAGEREF_Toc42683511\h9HYPERLINK\l"_Toc42683512"第九章管理信息系统使用制度PAGEREF_Toc42683512\h10HYPERLINK\l"_Toc42683513"第十章保密制度PAGEREF_Toc42683513\h10HYPERLINK\l"_Toc42683514"第十一章合同管理制度PAGEREF_Toc42683514\h13HYPERLINK\l"_Toc42683515"第十二章公司部门电话管理制度PAGEREF_Toc42683515\h21HYPERLINK\l"_Toc42683516"第十三章对外接待管理制度PAGEREF_Toc42683516\h22HYPERLINK\l"_Toc42683517"第十四章档案管理实施细则PAGEREF_Toc42683517\h25HYPERLINK\l"_Toc42683518"第十五章图书管理制度PAGEREF_Toc42683518\h44第一章出差管理制度为了规范公司的出差，报销的管理，特制定本制度。出差管理的原则是：“必需，从简，适度”。公司正式员工出差可向财务部借款（含限额支票），填写《借款单》，《借款单》须有借款人、财务人员、部门经理签字。除经特殊批准外，公司兼职员工、试用期内员工不得借款。借款额在3000元以上时，须经集团公司分管财务的副总经理审批。员工出差长途交通报销标准参看《集团公司财务管理制度》第七章《费用管理制度》。员工出差时，员工住宿费、市内交通费、伙食费标准参照《集团公司财务管理制度》第七章《费用管理制度》。报销时，报销人必须在市内交通发票上注明起止点，在发票上签字。员工出差及其它费用报销，填写《差旅报销审批单》，先由会计审核时间、天数无误后签字，后报本部门经理审批，若报销额在3000元以上者需总经理审批。借款人在返回公司后须在3日内报销冲抵借款，并返还余款，超期转为应收账款，在借款人当月工资中扣除。每月25—30日各部门报销当月相关费用，由部门将报销明细汇总后交办公室，由办公室主任签字认可后，部门经理审批后，到财务报销，如有特殊情况需总经理批准。本办法由办公室修改解释执行，由公司总经理批准颁布生效。第二章文书管理制度为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。文书管理的原则：格式统一、传递高效、安全保密文书包括：业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、许可证书、各种账簿等一切业务公文。全部文书归公司所有并收藏、任何个人不得私自占有。必须严格保守文书的秘密。文书的收发、领取与寄送，原则上由办公室负责。关于规范公司行文的规定各部门向公司的上行文件必须使用规定形式和格式（格式由办公室规定），一律用电脑打印。收发传真复印由专人负责，并登记《收发文件（传真）登记表》、《复印登记表》，未经批准不得擅自使用复印机、传真机。请示审批的事项，必须以提案文书的方式（格式由办公室确定），经主管呈交相对应的管理部门。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快书写请示提案文书上报；请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完结的文书，一类是可以归档的文书。可以归档的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在《文书保存簿》上做好登记，归档保存；重要