00-【管理制度】-09-行政人事部费用报销审核程序.docx

行政人事部工作费用报销行政人事部费用报销审核程序小车费用报销：小车费用报销以车为单位，由各车司机每周汇总报销一次，填报费用报销单，同时提交《小车费用报销备案表》，分部门按人员汇总费用。车辆调度人员根据派车记录和司机行车记录，审核无误后，按财务报销程序办理费用报销手续。每月5日前由车辆调度人员统计完成上月《小车费用分摊汇总表》，与财务核对无误后，知会公司各部门。附：《司机行车记录表》《小车费用备案表》《小车费用分摊汇总表》办公用品采购报销：请购程序：前台文员根据各部门的办公用品使用需求和库存情况，提出请购计划，填写《办公用品请购单》，经部门经理审批后，通知定点供应商送货。领用程序：领用部门填写《办公用品领用申请单》，由所在部门负责人同意，器件事业部和网络产品部分别由总经理签字后，前台办理领用登记手续。其它部门由部门提出申请，行政部经理审核后前台办理领用登记手续。费用报销：办公用品采购费用实行月结。由前台文员根据合同规定时间，凭文具供应商提供的有效发票（增值税发票），由行政部经理根据请购计划和送货清单进行审核后，按财务付款程序办理付款手续。费用分摊：前台文员于每月5日前将上月的办公用品领用情况分部门（器件事业部、网络产品部、总部）进行统计汇总，提交财务部并知会各部门。附：《办公用品请购单》《办公用品领用申请单》《办公费用分摊汇总表》